| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 316 720.00 | | 5 316 720.00 | 5 316 720.00 |
AP Constructions | 17 817 755.00 | | 17 817 755.00 | 17 817 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 525.00 | | 45 525.00 | 45 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 181 188.00 | | 23 181 188.00 | 23 181 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 699.00 | 988.00 | 68 711.00 | 69 699.00 |
BZ Autres créances | 214 429.00 | | 214 429.00 | 214 429.00 |
CF Disponibilités | 364 773.00 | | 364 773.00 | 364 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 901.00 | 988.00 | 647 913.00 | 648 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 044 442.00 | 988.00 | 24 043 454.00 | 24 044 442.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 214 353.00 | | 214 353.00 | 214 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 012 486.00 | 1 939 583.00 | | 7 012 486.00 |
DH Report à nouveau | -5 814 820.00 | -5 672 650.00 | | -5 814 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -807 247.00 | -442 170.00 | | -807 247.00 |
DL TOTAL (I) | 390 520.00 | -4 175 136.00 | | 390 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 928 758.00 | 15 125 924.00 | | 13 928 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 129 569.00 | 7 113 988.00 | | 9 129 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 877.00 | 205 527.00 | | 154 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 373.00 | 95 557.00 | | 51 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 329.00 | 235 226.00 | | 124 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 150.00 | 321 482.00 | | 25 150.00 |
EA Autres dettes | 238 877.00 | 217 089.00 | | 238 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 652 934.00 | 23 314 793.00 | | 23 652 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 043 454.00 | 19 139 657.00 | | 24 043 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 510 684.00 | | 1 510 684.00 | 1 510 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 684.00 | | 1 510 684.00 | 1 510 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 988.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -807 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 518.00 | 1 629 103.00 | | 1 794 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601 764.00 | 2 071 273.00 | | 2 601 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -807 247.00 | -442 170.00 | | -807 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 790 339.00 | | | 19 790 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 181 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 181 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 790 339.00 | | | 19 790 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 524.00 | 793 609.00 | 1 730 133.00 | 936 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 524.00 | 793 609.00 | 1 730 133.00 | 936 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 129 569.00 | 54 497.00 | | 9 129 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 373.00 | 51 373.00 | | 51 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 877.00 | 238 877.00 | | 238 877.00 |
UX Autres créances clients | 68 513.00 | | | 68 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VB T. V. A. | 205 420.00 | | | 205 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 613 741.00 | | | 15 613 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 420 000.00 | | | 13 420 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 128.00 | 284 128.00 | | 284 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 498 057.00 | 1 026 985.00 | 1 581 000.00 | 23 498 057.00 |