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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 316 720.00 | | 5 316 720.00 | 5 316 720.00 |
AP Constructions | 17 889 818.00 | 1 554 142.00 | 16 335 675.00 | 17 889 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 525.00 | 9 118.00 | 36 407.00 | 45 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 277.00 | | 46 277.00 | 46 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 298 340.00 | 1 563 260.00 | 21 735 080.00 | 23 298 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 109.00 | 700.00 | 47 409.00 | 48 109.00 |
BZ Autres créances | 544 556.00 | | 544 556.00 | 544 556.00 |
CF Disponibilités | 348 278.00 | | 348 278.00 | 348 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 942.00 | 700.00 | 940 242.00 | 940 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 407 289.00 | 1 563 960.00 | 22 843 329.00 | 24 407 289.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 168 006.00 | | 168 006.00 | 168 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 012 486.00 | 7 012 486.00 | | 7 012 486.00 |
DH Report à nouveau | -7 055 929.00 | -6 622 066.00 | | -7 055 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 957.00 | -433 863.00 | | 40 957.00 |
DL TOTAL (I) | -2 386.00 | -43 343.00 | | -2 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 073 000.00 | 13 396 000.00 | | 13 073 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 306 708.00 | 9 295 678.00 | | 9 306 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 339.00 | 524 952.00 | | 161 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 844.00 | 69 636.00 | | 23 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 114.00 | 15 641.00 | | 21 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
EA Autres dettes | 258 726.00 | 388 476.00 | | 258 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 845 715.00 | 23 691 367.00 | | 22 845 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 843 329.00 | 23 648 024.00 | | 22 843 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 879 680.00 | | 2 879 680.00 | 2 879 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 879 680.00 | | 2 879 680.00 | 2 879 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 879 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805 098.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 071 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 681.00 | 2 301 424.00 | | 2 879 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 724.00 | 2 735 288.00 | | 2 838 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 957.00 | -433 863.00 | | 40 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 180 000.00 | | 190 402.00 | 23 180 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 063.00 | 23 298 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 063.00 | 23 298 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 180 000.00 | | 190 402.00 | 23 180 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 335.00 | 781 925.00 | | 781 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 335.00 | 781 925.00 | | 781 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 306 708.00 | 182 895.00 | | 9 306 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 726.00 | 258 726.00 | | 258 726.00 |
UX Autres créances clients | 47 269.00 | 47 269.00 | | 47 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 60 708.00 | 60 708.00 | | 60 708.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 073 000.00 | 391 000.00 | 1 921 000.00 | 13 073 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 847.00 | 458 847.00 | | 458 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 665.00 | 592 665.00 | | 592 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 684 376.00 | 878 563.00 | 1 921 000.00 | 22 684 376.00 |