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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 316 720.00 | | 5 316 720.00 | 5 316 720.00 |
AP Constructions | 17 889 817.00 | 3 766 106.00 | 14 123 711.00 | 17 889 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 525.00 | 22 775.00 | 22 749.00 | 45 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 252 062.00 | 3 788 881.00 | 19 463 181.00 | 23 252 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 617.00 | | 19 617.00 | 19 617.00 |
BZ Autres créances | 657 184.00 | | 657 184.00 | 657 184.00 |
CF Disponibilités | 1 576 416.00 | | 1 576 416.00 | 1 576 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 218.00 | | 2 253 218.00 | 2 253 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 603 768.00 | 3 788 881.00 | 21 814 887.00 | 25 603 768.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 98 486.00 | | 98 486.00 | 98 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 012 486.00 | 7 012 486.00 | | 7 012 486.00 |
DH Report à nouveau | -7 514 166.00 | -7 378 092.00 | | -7 514 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 041.00 | -136 074.00 | | -213 041.00 |
DL TOTAL (I) | -714 621.00 | -501 580.00 | | -714 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 815 000.00 | 12 274 000.00 | | 11 815 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 445 711.00 | 9 397 667.00 | | 9 445 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 445 142.00 | 290 291.00 | | 445 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 905.00 | 65 976.00 | | 44 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 994.00 | 7 633.00 | | 87 994.00 |
EA Autres dettes | 690 754.00 | 495 575.00 | | 690 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 529 508.00 | 22 531 144.00 | | 22 529 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 814 887.00 | 22 029 563.00 | | 21 814 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 445 711.00 | | | 9 445 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 402 580.00 | | 2 402 580.00 | 2 402 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 402 580.00 | | 2 402 580.00 | 2 402 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680 861.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 564.00 | 3 525 471.00 | | 2 411 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 624 604.00 | 3 661 545.00 | | 2 624 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 041.00 | -136 074.00 | | -213 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 252 063.00 | | | 23 252 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 252 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 252 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 252 063.00 | | | 23 252 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 131 193.00 | 657 688.00 | | 3 131 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 131 193.00 | 657 688.00 | | 3 131 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 445 711.00 | 229 817.00 | | 9 445 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 905.00 | 44 905.00 | | 44 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 755.00 | 690 755.00 | | 690 755.00 |
UX Autres créances clients | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
VB T. V. A. | 246 756.00 | 246 756.00 | | 246 756.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 815 000.00 | 476 000.00 | 11 339 000.00 | 11 815 000.00 |
VP Divers | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 544.00 | 384 544.00 | | 384 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 802.00 | 676 802.00 | | 676 802.00 |
VW T.V.A. | 87 995.00 | 87 995.00 | | 87 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 084 366.00 | 1 529 472.00 | 11 339 000.00 | 22 084 366.00 |