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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 316 720.00 | | 5 316 720.00 | 5 316 720.00 |
AP Constructions | 17 896 999.00 | 2 333 557.00 | 15 563 442.00 | 17 896 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 525.00 | 13 670.00 | 31 855.00 | 45 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 096.00 | | 39 096.00 | 39 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 298 340.00 | 2 347 228.00 | 20 951 113.00 | 23 298 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 109.00 | | 72 109.00 | 72 109.00 |
BZ Autres créances | 544 417.00 | | 544 417.00 | 544 417.00 |
CF Disponibilités | 739 486.00 | | 739 486.00 | 739 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 012.00 | | 1 356 012.00 | 1 356 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 799 185.00 | 2 347 228.00 | 22 451 958.00 | 24 799 185.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 144 833.00 | | 144 833.00 | 144 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 012 486.00 | 7 012 486.00 | | 7 012 486.00 |
DH Report à nouveau | -7 014 972.00 | -7 055 929.00 | | -7 014 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 120.00 | 40 957.00 | | -363 120.00 |
DL TOTAL (I) | -365 506.00 | -2 386.00 | | -365 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 682 000.00 | 13 073 000.00 | | 12 682 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 983 752.00 | 9 306 708.00 | | 8 983 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 577 055.00 | 161 339.00 | | 577 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 897.00 | 23 844.00 | | 16 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 317.00 | 21 114.00 | | 12 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
EA Autres dettes | 544 459.00 | 258 726.00 | | 544 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 817 464.00 | 22 845 715.00 | | 22 817 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 451 958.00 | 22 843 329.00 | | 22 451 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 569 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 569 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807 141.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 762.00 | 2 879 681.00 | | 2 579 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 942 882.00 | 2 838 724.00 | | 2 942 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 120.00 | 40 957.00 | | -363 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 298 340.00 | | 7 181.00 | 23 298 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 181.00 | 23 298 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 181.00 | 23 298 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 298 340.00 | | 7 181.00 | 23 298 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 983 752.00 | -146 824.00 | | 8 983 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 459.00 | 544 459.00 | | 544 459.00 |
UX Autres créances clients | 72 109.00 | 72 109.00 | | 72 109.00 |
VB T. V. A. | 192 883.00 | 192 883.00 | | 192 883.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 682 000.00 | 408 000.00 | 2 176 000.00 | 12 682 000.00 |
VP Divers | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 733.00 | 317 733.00 | | 317 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 526.00 | 616 526.00 | | 616 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 240 408.00 | 835 833.00 | 2 176 000.00 | 22 240 408.00 |