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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 316 720.00 | | 5 316 720.00 | 5 316 720.00 |
AP Constructions | 17 889 817.00 | 3 112 970.00 | 14 776 847.00 | 17 889 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 525.00 | 18 222.00 | 27 302.00 | 45 525.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 252 063.00 | 3 131 192.00 | 20 120 870.00 | 23 252 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 153.00 | | 96 153.00 | 96 153.00 |
BZ Autres créances | 549 821.00 | | 549 821.00 | 549 821.00 |
CF Disponibilités | 1 141 057.00 | | 1 141 057.00 | 1 141 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 033.00 | | 1 787 033.00 | 1 787 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 160 756.00 | 3 131 192.00 | 22 029 563.00 | 25 160 756.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 121 659.00 | | 121 659.00 | 121 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 012 486.00 | 7 012 486.00 | | 7 012 486.00 |
DH Report à nouveau | -7 378 092.00 | -7 014 972.00 | | -7 378 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 074.00 | -363 120.00 | | -136 074.00 |
DL TOTAL (I) | -501 580.00 | -365 506.00 | | -501 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 274 000.00 | 12 682 000.00 | | 12 274 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 397 667.00 | 8 983 751.00 | | 9 397 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 291.00 | 577 055.00 | | 290 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 976.00 | 16 897.00 | | 65 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 633.00 | 12 316.00 | | 7 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 983.00 | | |
EA Autres dettes | 495 575.00 | 544 459.00 | | 495 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 531 144.00 | 22 817 463.00 | | 22 531 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 029 563.00 | 22 451 957.00 | | 22 029 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 139.00 | 835 832.00 | | 1 295 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 868 576.00 | | 2 868 576.00 | 2 868 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 868 576.00 | | 2 868 576.00 | 2 868 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 656 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 525 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807 138.00 | |
GE Autres charges | | | 472 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 644 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 525 471.00 | 2 579 761.00 | | 3 525 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 661 545.00 | 2 942 881.00 | | 3 661 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 074.00 | -363 120.00 | | -136 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 298 340.00 | | 7 181.00 | 23 298 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 458.00 | 23 252 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 252 063.00 | | | 23 252 063.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 458.00 | 23 252 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 298 340.00 | | 7 181.00 | 23 298 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 347 227.00 | 783 965.00 | | 2 347 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 347 227.00 | 783 965.00 | | 2 347 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 397 667.00 | 266 954.00 | | 9 397 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 977.00 | 65 977.00 | | 65 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 576.00 | 495 576.00 | | 495 576.00 |
UX Autres créances clients | 96 154.00 | 96 154.00 | | 96 154.00 |
VB T. V. A. | 164 834.00 | 164 834.00 | | 164 834.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 274 000.00 | 459 000.00 | 2 448 000.00 | 12 274 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 988.00 | 359 988.00 | | 359 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 976.00 | 645 976.00 | | 645 976.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 240 853.00 | 1 295 139.00 | 2 448 000.00 | 22 240 853.00 |