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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 316 720.00 | | 5 316 720.00 | 5 316 720.00 |
AP Constructions | 17 817 755.00 | 776 770.00 | 17 040 985.00 | 17 817 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 525.00 | 4 565.00 | 40 960.00 | 45 525.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 180 000.00 | 781 335.00 | 22 398 665.00 | 23 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174.00 | 700.00 | 474.00 | 1 174.00 |
BZ Autres créances | 291 829.00 | | 291 829.00 | 291 829.00 |
CF Disponibilités | 765 877.00 | | 765 877.00 | 765 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 880.00 | 700.00 | 1 058 180.00 | 1 058 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 430 060.00 | 782 035.00 | 23 648 024.00 | 24 430 060.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 191 180.00 | | 191 180.00 | 191 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 012 486.00 | 7 012 486.00 | | 7 012 486.00 |
DH Report à nouveau | -6 622 066.00 | -5 814 820.00 | | -6 622 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 863.00 | -807 247.00 | | -433 863.00 |
DL TOTAL (I) | -43 343.00 | 390 520.00 | | -43 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 396 000.00 | 13 928 758.00 | | 13 396 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 295 678.00 | 9 129 569.00 | | 9 295 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 524 952.00 | 154 877.00 | | 524 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 636.00 | 51 373.00 | | 69 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 641.00 | 124 329.00 | | 15 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 984.00 | 25 150.00 | | 984.00 |
EA Autres dettes | 388 476.00 | 238 877.00 | | 388 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 691 367.00 | 23 652 934.00 | | 23 691 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 648 024.00 | 24 043 454.00 | | 23 648 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 299 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 299 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 424.00 | 1 794 518.00 | | 2 301 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 288.00 | 2 601 764.00 | | 2 735 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 863.00 | -807 247.00 | | -433 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 181 188.00 | | | 23 181 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 181 188.00 | | | 23 181 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 781 335.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 781 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 295 678.00 | 133 840.00 | 43 741.00 | 9 295 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 636.00 | 69 636.00 | | 69 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 476.00 | 388 476.00 | | 388 476.00 |
UX Autres créances clients | 334.00 | | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 640.00 | | | 640.00 |
VB T. V. A. | 219 199.00 | | | 219 199.00 |
VC Groupe et associés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 396 000.00 | 323 000.00 | 1 734 000.00 | 13 396 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 471.00 | | | 71 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 003.00 | 293 003.00 | | 293 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 166 415.00 | 931 577.00 | 1 777 741.00 | 23 166 415.00 |