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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 444.00 | | 84 444.00 | 84 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 959.00 | 914.00 | 3 045.00 | 3 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 124.00 | 51 903.00 | 14 221.00 | 66 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 428.00 | | 88 428.00 | 88 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 170.00 | 52 816.00 | 200 353.00 | 253 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 435.00 | | 248 435.00 | 248 435.00 |
BZ Autres créances | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 255.00 | | 69 255.00 | 69 255.00 |
CF Disponibilités | 343 650.00 | | 343 650.00 | 343 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 397.00 | | 679 397.00 | 679 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 567.00 | 52 816.00 | 879 750.00 | 932 567.00 |
CU Autres participations | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 412 627.00 | 347 869.00 | | 412 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 283.00 | 68 258.00 | | 119 283.00 |
DL TOTAL (I) | 540 160.00 | 424 377.00 | | 540 160.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9.00 | 16.00 | | 9.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 147.00 | 17 872.00 | | 92 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 962.00 | 48 229.00 | | 55 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 424.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 799.00 | 53 592.00 | | 69 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 973.00 | 106 353.00 | | 119 973.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 3 460.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 590.00 | 229 946.00 | | 339 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 750.00 | 654 323.00 | | 879 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 932.00 | 219 981.00 | | 250 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 159.00 | | 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 348.00 | | 173 821.00 | 79 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 238.00 | | 173 716.00 | 69 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 110.00 | | 105.00 | 10 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 434.00 | 10 382.00 | | 42 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 434.00 | 10 382.00 | | 42 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 799.00 | 69 799.00 | | 69 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 248 435.00 | | | 248 435.00 |
VB T. V. A. | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 888.00 | 3 230.00 | 88 658.00 | 91 888.00 |
VI Groupe et associés | 55 962.00 | 55 962.00 | | 55 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 080.00 | | | 82 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 284.00 | 263 284.00 | | 263 284.00 |
VW T.V.A. | 41 406.00 | 41 406.00 | | 41 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 590.00 | 250 932.00 | 88 658.00 | 339 590.00 |