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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
AH Fonds commercial | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
AN Terrains | 87 896.00 | 2 827.00 | 85 069.00 | 87 896.00 |
AP Constructions | 256 054.00 | 62 669.00 | 193 385.00 | 256 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 562.00 | 4 254.00 | 307.00 | 4 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 442.00 | 75 822.00 | 34 621.00 | 110 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 763.00 | 147 992.00 | 343 771.00 | 491 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 106.00 | | 341 106.00 | 341 106.00 |
BZ Autres créances | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CF Disponibilités | 589 735.00 | | 589 735.00 | 589 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 577.00 | | 945 577.00 | 945 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 341.00 | 147 992.00 | 1 289 348.00 | 1 437 341.00 |
CU Autres participations | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 427 238.00 | 384 653.00 | | 427 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 284.00 | 97 584.00 | | 207 284.00 |
DL TOTAL (I) | 642 771.00 | 490 488.00 | | 642 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 183.00 | 227 146.00 | | 178 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 941.00 | 156 286.00 | | 147 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 942.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 037.00 | 148 923.00 | | 121 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 416.00 | 167 117.00 | | 199 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 577.00 | 708 413.00 | | 646 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 348.00 | 1 198 901.00 | | 1 289 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 192.00 | 521 571.00 | | 518 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 151.00 | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 741.00 | | 10 224.00 | 485 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 202.00 | 491 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 202.00 | 458 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 092.00 | | 10 065.00 | 453 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 741.00 | | 159.00 | 10 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 204.00 | 34 991.00 | 4 202.00 | 117 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463.00 | 958.00 | | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 741.00 | 34 033.00 | 4 202.00 | 115 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 037.00 | 121 037.00 | | 121 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 757.00 | 40 757.00 | | 40 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 826.00 | 43 826.00 | | 43 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
UX Autres créances clients | 341 106.00 | 341 106.00 | | 341 106.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 036.00 | 49 651.00 | 128 385.00 | 178 036.00 |
VI Groupe et associés | 147 941.00 | 147 941.00 | | 147 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 927.00 | | | 48 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | 11 111.00 | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 597.00 | 342 597.00 | | 342 597.00 |
VW T.V.A. | 76 892.00 | 76 892.00 | | 76 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 577.00 | 518 192.00 | 128 385.00 | 646 577.00 |