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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 896.00 | 65.00 | 87 831.00 | 87 896.00 |
AP Constructions | 253 266.00 | 9 277.00 | 243 989.00 | 253 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 734.00 | 1 162.00 | 2 572.00 | 3 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 412.00 | 32 516.00 | 32 895.00 | 65 412.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 420 522.00 | 43 020.00 | 377 502.00 | 420 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
BN En cours de production de biens | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 503 023.00 | 1 919.00 | 501 104.00 | 503 023.00 |
BZ Autres créances | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 255.00 | | 69 255.00 | 69 255.00 |
CF Disponibilités | 231 240.00 | | 231 240.00 | 231 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 850 659.00 | 1 919.00 | 848 740.00 | 850 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 182.00 | 44 939.00 | 1 226 242.00 | 1 271 182.00 |
CU Autres participations | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 506 910.00 | 412 627.00 | | 506 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 272.00 | 119 283.00 | | 115 272.00 |
DL TOTAL (I) | 630 432.00 | 540 160.00 | | 630 432.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 9.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 530.00 | 92 147.00 | | 190 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 418.00 | 55 962.00 | | 69 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 289.00 | 69 799.00 | | 85 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 897.00 | 119 973.00 | | 167 897.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 1 700.00 | | 2 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 944.00 | | | 73 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 810.00 | 339 590.00 | | 595 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 242.00 | 879 750.00 | | 1 226 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 678.00 | 250 932.00 | | 426 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 259.00 | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 170.00 | | 288 385.00 | 253 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 428.00 | 32 604.00 | 420 522.00 | 88 428.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 428.00 | 32 604.00 | 410 307.00 | 88 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 955.00 | | 288 385.00 | 242 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 816.00 | 19 995.00 | 29 791.00 | 52 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 816.00 | 19 995.00 | 29 791.00 | 52 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 919.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 919.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 919.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 289.00 | 85 289.00 | | 85 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 096.00 | 47 096.00 | | 47 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 944.00 | 73 944.00 | | 73 944.00 |
UX Autres créances clients | 500 720.00 | | | 500 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | | | 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 289.00 | 27 090.00 | 93 437.00 | 190 289.00 |
VI Groupe et associés | 69 418.00 | 69 418.00 | | 69 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 110.00 | | | 117 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 116.00 | 523 116.00 | | 523 116.00 |
VW T.V.A. | 89 026.00 | 89 026.00 | | 89 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 878.00 | 426 678.00 | 93 437.00 | 589 878.00 |