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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
AN Terrains | 87 896.00 | 756.00 | 87 140.00 | 87 896.00 |
AP Constructions | 256 054.00 | 22 565.00 | 233 489.00 | 256 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 562.00 | 2 019.00 | 2 542.00 | 4 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 926.00 | 41 424.00 | 24 502.00 | 65 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 324.00 | 66 764.00 | 377 560.00 | 444 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 626.00 | | 225 626.00 | 225 626.00 |
BZ Autres créances | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 674.00 | | 88 674.00 | 88 674.00 |
CF Disponibilités | 486 428.00 | | 486 428.00 | 486 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 469.00 | | 832 469.00 | 832 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 793.00 | 66 764.00 | 1 210 029.00 | 1 276 793.00 |
CU Autres participations | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 216 182.00 | 506 910.00 | | 216 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 662.00 | 115 272.00 | | 126 662.00 |
DL TOTAL (I) | 351 094.00 | 630 432.00 | | 351 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 548.00 | 190 530.00 | | 163 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 423.00 | 69 418.00 | | 480 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 343.00 | 85 289.00 | | 83 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 386.00 | 167 897.00 | | 123 386.00 |
EA Autres dettes | 2 303.00 | 2 800.00 | | 2 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 73 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 858 935.00 | 595 810.00 | | 858 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 029.00 | 1 226 242.00 | | 1 210 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 152.00 | 426 678.00 | | 717 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 241.00 | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 522.00 | | 26 601.00 | 420 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 799.00 | 444 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 799.00 | 414 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 307.00 | | 6 930.00 | 410 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 215.00 | | 183.00 | 10 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 020.00 | 26 543.00 | 2 799.00 | 43 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 020.00 | 26 543.00 | 2 799.00 | 43 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 343.00 | 83 343.00 | | 83 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
UX Autres créances clients | 223 323.00 | | | 223 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 308.00 | 27 458.00 | 86 620.00 | 163 308.00 |
VI Groupe et associés | 280 423.00 | 280 423.00 | | 280 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 734.00 | 243 734.00 | | 243 734.00 |
VW T.V.A. | 57 402.00 | 57 402.00 | | 57 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 002.00 | 717 152.00 | 86 620.00 | 853 002.00 |