| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 421.00 | 252.00 | 2 169.00 | 2 421.00 |
AH Fonds commercial | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
AN Terrains | 87 896.00 | 1 446.00 | 86 450.00 | 87 896.00 |
AP Constructions | 256 054.00 | 35 933.00 | 220 121.00 | 256 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 562.00 | 2 932.00 | 1 630.00 | 4 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 817.00 | 43 939.00 | 57 877.00 | 101 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 821.00 | 84 502.00 | 398 319.00 | 482 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 926.00 | | 174 926.00 | 174 926.00 |
BZ Autres créances | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 441 739.00 | | 441 739.00 | 441 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 585.00 | | 633 585.00 | 633 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 407.00 | 84 502.00 | 1 031 905.00 | 1 116 407.00 |
CU Autres participations | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 287 844.00 | 216 182.00 | | 287 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 809.00 | 126 662.00 | | 151 809.00 |
DL TOTAL (I) | 447 903.00 | 351 094.00 | | 447 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 517.00 | 163 548.00 | | 275 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 650.00 | 480 423.00 | | 111 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 347.00 | 83 343.00 | | 53 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 044.00 | 123 386.00 | | 135 044.00 |
EA Autres dettes | 2 512.00 | 2 303.00 | | 2 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 001.00 | 858 935.00 | | 584 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 905.00 | 1 210 029.00 | | 1 031 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 241.00 | 717 152.00 | | 351 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 240.00 | | 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 324.00 | | 62 779.00 | 444 324.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 488.00 | | 2 421.00 | 19 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 438.00 | | 60 172.00 | 414 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 398.00 | | 186.00 | 10 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 764.00 | 31 899.00 | 14 160.00 | 66 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 252.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 764.00 | 31 647.00 | 14 160.00 | 66 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 347.00 | 53 347.00 | | 53 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 629.00 | 38 629.00 | | 38 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UX Autres créances clients | 172 624.00 | 172 624.00 | | 172 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 373.00 | 48 546.00 | 177 604.00 | 275 373.00 |
VI Groupe et associés | 111 650.00 | 111 650.00 | | 111 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 023.00 | | | 48 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 922.00 | 178 922.00 | | 178 922.00 |
VW T.V.A. | 46 414.00 | 46 414.00 | | 46 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 069.00 | 351 241.00 | 177 604.00 | 578 069.00 |