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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 421.00 | 1 463.00 | 958.00 | 2 421.00 |
AH Fonds commercial | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
AN Terrains | 87 896.00 | 2 136.00 | 85 760.00 | 87 896.00 |
AP Constructions | 256 054.00 | 49 301.00 | 206 753.00 | 256 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 562.00 | 3 809.00 | 753.00 | 4 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 580.00 | 60 494.00 | 44 085.00 | 104 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 741.00 | 117 204.00 | 368 538.00 | 485 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 481.00 | | 357 481.00 | 357 481.00 |
BZ Autres créances | 26 716.00 | | 26 716.00 | 26 716.00 |
CF Disponibilités | 432 793.00 | | 432 793.00 | 432 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 363.00 | | 830 363.00 | 830 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 105.00 | 117 204.00 | 1 198 901.00 | 1 316 105.00 |
CU Autres participations | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 384 653.00 | 287 844.00 | | 384 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 584.00 | 151 809.00 | | 97 584.00 |
DL TOTAL (I) | 490 488.00 | 447 903.00 | | 490 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 146.00 | 275 517.00 | | 227 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 286.00 | 111 650.00 | | 156 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 942.00 | 5 933.00 | | 8 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 923.00 | 53 347.00 | | 148 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 117.00 | 135 044.00 | | 167 117.00 |
EA Autres dettes | | 2 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 708 413.00 | 584 001.00 | | 708 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 901.00 | 1 031 905.00 | | 1 198 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 571.00 | 351 241.00 | | 521 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 144.00 | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 821.00 | | 3 613.00 | 482 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693.00 | 485 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 693.00 | 453 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 329.00 | | 3 456.00 | 450 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 584.00 | | 157.00 | 10 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 502.00 | 33 394.00 | 693.00 | 84 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | 1 211.00 | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 250.00 | 32 184.00 | 693.00 | 84 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 923.00 | 148 923.00 | | 148 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UX Autres créances clients | 357 481.00 | 357 481.00 | | 357 481.00 |
VB T. V. A. | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 995.00 | 49 094.00 | 164 582.00 | 226 995.00 |
VI Groupe et associés | 156 286.00 | 156 286.00 | | 156 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 348.00 | | | 48 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 818.00 | 387 818.00 | | 387 818.00 |
VW T.V.A. | 72 623.00 | 72 623.00 | | 72 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 472.00 | 521 571.00 | 164 582.00 | 699 472.00 |