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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 903.00 | 16 284.00 | 16 618.00 | 32 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 858.00 | | 402 858.00 | 402 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 085.00 | 16 409.00 | 424 676.00 | 441 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 513.00 | | 44 513.00 | 44 513.00 |
BZ Autres créances | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 854.00 | | 63 854.00 | 63 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 939.00 | 16 409.00 | 488 530.00 | 504 939.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 315 173.00 | 315 173.00 | | 315 173.00 |
DH Report à nouveau | 91 315.00 | 82 995.00 | | 91 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 274.00 | 8 320.00 | | -2 274.00 |
DL TOTAL (I) | 412 464.00 | 414 738.00 | | 412 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 977.00 | 31 081.00 | | 36 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 124.00 | 6 751.00 | | 7 124.00 |
EA Autres dettes | 28 975.00 | 28 680.00 | | 28 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 066.00 | 69 502.00 | | 76 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 530.00 | 484 240.00 | | 488 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 066.00 | 69 502.00 | | 76 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 476.00 | 25 171.00 | | 11 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 751.00 | 16 853.00 | | 13 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 274.00 | 8 320.00 | | -2 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 085.00 | | | 441 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 058.00 | | | 408 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 383.00 | 3 026.00 | | 13 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 259.00 | 3 026.00 | | 13 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 977.00 | 36 977.00 | | 36 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 402 858.00 | | | 402 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 513.00 | | | 44 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 142.00 | 58 084.00 | 405 058.00 | 463 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 066.00 | 76 066.00 | | 76 066.00 |