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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 893.00 | 18 005.00 | 14 888.00 | 32 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 858.00 | | 402 858.00 | 402 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 076.00 | 18 130.00 | 422 946.00 | 441 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 932.00 | | 35 932.00 | 35 932.00 |
BZ Autres créances | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 22 495.00 | | 22 495.00 | 22 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 833.00 | | 68 833.00 | 68 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 908.00 | 18 130.00 | 491 779.00 | 509 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 315 173.00 | 315 173.00 | | 315 173.00 |
DH Report à nouveau | 89 041.00 | 91 315.00 | | 89 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 821.00 | -2 274.00 | | 8 821.00 |
DL TOTAL (I) | 421 284.00 | 412 464.00 | | 421 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 263.00 | 36 977.00 | | 32 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 013.00 | 7 124.00 | | 6 013.00 |
EA Autres dettes | 29 229.00 | 28 975.00 | | 29 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 495.00 | 76 066.00 | | 70 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 779.00 | 488 530.00 | | 491 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 495.00 | 76 066.00 | | 70 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 101.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 531.00 | 11 476.00 | | 21 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 711.00 | 13 751.00 | | 12 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 821.00 | -2 274.00 | | 8 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 219.00 | 32 219.00 | | 32 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 402 858.00 | | | 402 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 932.00 | | | 35 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 321.00 | 48 463.00 | 402 858.00 | 451 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 495.00 | 70 495.00 | | 70 495.00 |