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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 892.00 | 28 377.00 | 4 515.00 | 32 892.00 |
040 Immobilisations financières | 413 898.00 | | 413 898.00 | 413 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 446 915.00 | 28 502.00 | 418 413.00 | 446 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 914.00 | | 35 914.00 | 35 914.00 |
072 Créances – Autres | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
084 Disponibilités | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 225.00 | | 68 225.00 | 68 225.00 |
110 Total général Actif | 515 140.00 | 28 502.00 | 486 638.00 | 515 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 315 173.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 415 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
242 Autres charges externes. | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 733.00 | | | -2 733.00 |
280 Produits financiers | 197.00 | | | 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 535.00 | | | -2 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 444 575.00 | | | 444 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 577.00 | | | 577.00 |