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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 893.00 | 24 970.00 | 7 923.00 | 32 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 406 358.00 | | 406 358.00 | 406 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 576.00 | 25 095.00 | 419 481.00 | 444 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 910.00 | | 35 910.00 | 35 910.00 |
BZ Autres créances | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 476.00 | | 71 476.00 | 71 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 052.00 | 25 095.00 | 490 957.00 | 516 052.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 315 173.00 | 315 173.00 | | 315 173.00 |
DH Report à nouveau | 93 706.00 | 97 861.00 | | 93 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730.00 | -4 156.00 | | 730.00 |
DL TOTAL (I) | 417 859.00 | 417 129.00 | | 417 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 657.00 | 32 377.00 | | 33 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 013.00 | 6 013.00 | | 7 013.00 |
EA Autres dettes | 29 439.00 | 29 110.00 | | 29 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 099.00 | 70 490.00 | | 73 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 957.00 | 487 618.00 | | 490 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 099.00 | 70 490.00 | | 73 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 522.00 | 4 743.00 | | 9 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 792.00 | 8 899.00 | | 8 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730.00 | -4 156.00 | | 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 076.00 | | 2 500.00 | 442 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 058.00 | | 2 500.00 | 409 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 612.00 | 3 483.00 | | 21 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 488.00 | 3 483.00 | | 21 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 439.00 | 29 439.00 | | 29 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 406 358.00 | | 406 358.00 | 406 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
VI Groupe et associés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 259.00 | 47 701.00 | 408 558.00 | 456 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 099.00 | 73 099.00 | | 73 099.00 |