| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 893.00 | 31 403.00 | 1 489.00 | 32 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414 698.00 | | 414 698.00 | 414 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 916.00 | 31 528.00 | 421 388.00 | 452 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
BZ Autres créances | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 878.00 | | 60 878.00 | 60 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 793.00 | 31 528.00 | 482 265.00 | 513 793.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 315 173.00 | 315 173.00 | | 315 173.00 |
DH Report à nouveau | 91 899.00 | 94 435.00 | | 91 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 571.00 | -2 536.00 | | -2 571.00 |
DL TOTAL (I) | 412 752.00 | 415 323.00 | | 412 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 335.00 | 32 193.00 | | 31 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 684.00 | 6 684.00 | | 5 684.00 |
EA Autres dettes | 29 504.00 | 29 449.00 | | 29 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 513.00 | 71 316.00 | | 69 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 265.00 | 486 638.00 | | 482 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 513.00 | 71 316.00 | | 69 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 026.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 155.00 | 4 632.00 | | 5 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 725.00 | 7 166.00 | | 7 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 571.00 | -2 536.00 | | -2 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 502.00 | 3 026.00 | | 28 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 378.00 | 3 026.00 | | 28 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 414 698.00 | | 414 698.00 | 414 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 304.00 | 41 406.00 | 416 898.00 | 458 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 513.00 | 69 513.00 | | 69 513.00 |