| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 893.00 | 21 488.00 | 11 405.00 | 32 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 403 858.00 | | 403 858.00 | 403 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 076.00 | 21 612.00 | 420 464.00 | 442 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 945.00 | | 35 945.00 | 35 945.00 |
BZ Autres créances | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 155.00 | | 67 155.00 | 67 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 230.00 | 21 612.00 | 487 618.00 | 509 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 315 173.00 | 315 173.00 | | 315 173.00 |
DH Report à nouveau | 97 861.00 | 89 041.00 | | 97 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 156.00 | 8 821.00 | | -4 156.00 |
DL TOTAL (I) | 417 129.00 | 421 284.00 | | 417 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 377.00 | 32 263.00 | | 32 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
EA Autres dettes | 29 110.00 | 29 229.00 | | 29 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 490.00 | 70 495.00 | | 70 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 618.00 | 491 779.00 | | 487 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 490.00 | 70 495.00 | | 70 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 483.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 42.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 743.00 | 21 531.00 | | 4 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 899.00 | 12 711.00 | | 8 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 156.00 | 8 821.00 | | -4 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 076.00 | | 1 000.00 | 441 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 058.00 | | 1 000.00 | 408 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 403 858.00 | | 403 858.00 | 403 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
VP Divers | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 983.00 | 49 125.00 | 403 858.00 | 452 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 490.00 | 70 490.00 | | 70 490.00 |