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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 241.00 | 25 184.00 | 14 056.00 | 39 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 061.00 | 25 184.00 | 19 876.00 | 45 061.00 |
BT Marchandises | 34 743.00 | 4 000.00 | 30 743.00 | 34 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BZ Autres créances | 302 687.00 | | 302 687.00 | 302 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 565 659.00 | | 565 659.00 | 565 659.00 |
CF Disponibilités | 148 296.00 | | 148 296.00 | 148 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 590.00 | 4 000.00 | 1 050 590.00 | 1 054 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 651.00 | 29 184.00 | 1 070 467.00 | 1 099 651.00 |
CU Autres participations | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 600.00 | 242 600.00 | | 242 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
DG Autres réserves | 745 257.00 | 761 514.00 | | 745 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 265.00 | 8 003.00 | | 26 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 381.00 | 1 036 377.00 | | 1 038 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 057.00 | 22.00 | | 13 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 205.00 | 17 051.00 | | 8 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 344.00 | 3 602.00 | | 8 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | 13 654.00 | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 085.00 | 34 329.00 | | 32 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 467.00 | 1 070 705.00 | | 1 070 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
FG Production vendue services | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 772.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | 781.00 | | 1 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 496.00 | 26 340.00 | | 62 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 231.00 | 18 338.00 | | 36 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 265.00 | 8 003.00 | | 26 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 320.00 | | | 68 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 320.00 | | | 68 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 412.00 | 3 772.00 | | 21 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 412.00 | 3 772.00 | | 21 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
UX Autres créances clients | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 029.00 | 6 258.00 | 6 771.00 | 13 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 302 687.00 | | | 302 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 892.00 | 305 892.00 | | 305 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 085.00 | 25 314.00 | 6 771.00 | 32 085.00 |