| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 759.00 | 32 074.00 | 81 685.00 | 113 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 699.00 | 32 074.00 | 87 625.00 | 119 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
BZ Autres créances | 417 398.00 | | 417 398.00 | 417 398.00 |
CF Disponibilités | 390 606.00 | | 390 606.00 | 390 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 730.00 | | 820 730.00 | 820 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 429.00 | 32 074.00 | 908 355.00 | 940 429.00 |
CU Autres participations | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 600.00 | 242 600.00 | | 242 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
DG Autres réserves | 531 489.00 | 591 660.00 | | 531 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 133.00 | -11 651.00 | | -31 133.00 |
DL TOTAL (I) | 767 215.00 | 846 869.00 | | 767 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 611.00 | 37 391.00 | | 44 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 191.00 | 54 498.00 | | 54 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 788.00 | 6 756.00 | | 8 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 342.00 | 535.00 | | 32 342.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 120.00 | | 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 487.00 | | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 139.00 | 99 299.00 | | 141 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 355.00 | 946 168.00 | | 908 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 16 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 555.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 583.00 | 57 374.00 | | 14 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 455.00 | 55 856.00 | | 13 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 128.00 | 1 518.00 | | 1 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 362.00 | | | 29 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 418.00 | 152 166.00 | | 68 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 551.00 | 163 817.00 | | 99 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 133.00 | -11 651.00 | | -31 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 103.00 | 23 555.00 | 10 583.00 | 19 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 103.00 | 23 555.00 | 10 583.00 | 19 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 911.00 | 54 911.00 | | 54 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 591.00 | 20 384.00 | 24 207.00 | 44 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 761.00 | | | 27 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 398.00 | 417 398.00 | | 417 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 125.00 | 430 125.00 | | 430 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 139.00 | 116 933.00 | 24 207.00 | 141 139.00 |