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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 488.00 | 17 689.00 | 86 798.00 | 104 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 308.00 | 17 689.00 | 92 618.00 | 110 308.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BZ Autres créances | 305 363.00 | | 305 363.00 | 305 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 587 838.00 | | 587 838.00 | 587 838.00 |
CF Disponibilités | 43 883.00 | | 43 883.00 | 43 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 421.00 | | 938 421.00 | 938 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 729.00 | 17 689.00 | 1 031 039.00 | 1 048 729.00 |
CU Autres participations | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 600.00 | 242 600.00 | | 242 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
DG Autres réserves | 698 084.00 | 747 261.00 | | 698 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 384.00 | -657.00 | | -9 384.00 |
DL TOTAL (I) | 955 560.00 | 1 013 464.00 | | 955 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 871.00 | 38 197.00 | | 57 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 650.00 | 5 385.00 | | 5 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 157.00 | 8 685.00 | | 7 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 800.00 | 5 165.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 479.00 | 57 432.00 | | 75 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 039.00 | 1 070 896.00 | | 1 031 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 127.00 | 35 490.00 | | 38 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 24.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 550.00 | | 48 550.00 | 48 550.00 |
FG Production vendue services | 31 902.00 | | 31 902.00 | 31 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 453.00 | | 80 453.00 | 80 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 790.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 592.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 778.00 | | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | 135.00 | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 086.00 | -135.00 | | 9 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 1 941.00 | | 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 836.00 | 151 494.00 | | 116 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 220.00 | 152 151.00 | | 126 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 384.00 | -657.00 | | -9 384.00 |