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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 026.00 | 19 103.00 | 32 924.00 | 52 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 966.00 | 19 103.00 | 38 864.00 | 57 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BZ Autres créances | 525 661.00 | | 525 661.00 | 525 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 380 427.00 | | 380 427.00 | 380 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 305.00 | | 907 305.00 | 907 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 271.00 | 19 103.00 | 946 168.00 | 965 271.00 |
CU Autres participations | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 600.00 | 242 600.00 | | 242 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
DG Autres réserves | 591 660.00 | 698 084.00 | | 591 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 664.00 | -9 384.00 | | -11 664.00 |
DL TOTAL (I) | 846 856.00 | 955 560.00 | | 846 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 391.00 | 57 871.00 | | 37 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 498.00 | 5 650.00 | | 54 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 756.00 | 7 158.00 | | 6 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548.00 | 4 800.00 | | 548.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 312.00 | 75 479.00 | | 99 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 168.00 | 1 031 039.00 | | 946 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 312.00 | 75 479.00 | | 99 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 417.00 | | 42 417.00 | 42 417.00 |
FG Production vendue services | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 936.00 | | 60 936.00 | 60 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 327.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 099.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 374.00 | 10 000.00 | | 57 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 374.00 | 10 000.00 | | 57 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 856.00 | 778.00 | | 55 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 856.00 | 913.00 | | 55 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 518.00 | 9 087.00 | | 1 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 653.00 | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 166.00 | 116 837.00 | | 152 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 830.00 | 126 221.00 | | 163 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 664.00 | -9 384.00 | | -11 664.00 |