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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 060.00 | 5 207.00 | 32 853.00 | 38 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 880.00 | 5 207.00 | 38 673.00 | 43 880.00 |
BT Marchandises | 38 294.00 | 3 790.00 | 34 504.00 | 38 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BZ Autres créances | 365 019.00 | | 365 019.00 | 365 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 587 839.00 | | 587 839.00 | 587 839.00 |
CF Disponibilités | 41 644.00 | | 41 644.00 | 41 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 013.00 | 3 790.00 | 1 032 223.00 | 1 036 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 893.00 | 8 997.00 | 1 070 896.00 | 1 079 893.00 |
CU Autres participations | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 600.00 | 242 600.00 | | 242 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
DG Autres réserves | 747 261.00 | 745 257.00 | | 747 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -657.00 | 26 265.00 | | -657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 464.00 | 1 038 381.00 | | 1 013 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 197.00 | 13 057.00 | | 38 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 385.00 | 8 205.00 | | 5 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 685.00 | 8 344.00 | | 8 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 165.00 | 1 788.00 | | 5 165.00 |
EA Autres dettes | | 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 432.00 | 32 085.00 | | 57 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 896.00 | 1 070 467.00 | | 1 070 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 490.00 | 25 314.00 | | 35 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 28.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 760.00 | | 81 760.00 | 81 760.00 |
FG Production vendue services | 44 443.00 | | 44 443.00 | 44 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 202.00 | | 126 202.00 | 126 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 790.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 574.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 500.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 7 074.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 1 826.00 | | 1 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 494.00 | 62 496.00 | | 151 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 151.00 | 36 231.00 | | 152 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -657.00 | 26 265.00 | | -657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 061.00 | | | 45 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 241.00 | | | 39 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 184.00 | 9 647.00 | 29 624.00 | 25 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 184.00 | 9 647.00 | 29 624.00 | 25 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
UX Autres créances clients | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 173.00 | 16 231.00 | 21 942.00 | 38 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 324.00 | | | 36 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
VP Divers | 365 019.00 | | | 365 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 236.00 | 368 236.00 | | 368 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 432.00 | 35 490.00 | 21 942.00 | 57 432.00 |