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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 428.00 | 43 603.00 | 53 825.00 | 97 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 408 275.00 | | 1 408 275.00 | 1 408 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 743.00 | 43 603.00 | 1 468 140.00 | 1 511 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BZ Autres créances | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CF Disponibilités | 93 233.00 | | 93 233.00 | 93 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 691.00 | | 95 691.00 | 95 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 434.00 | 43 603.00 | 1 563 831.00 | 1 607 434.00 |
CU Autres participations | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 600.00 | 242 600.00 | | 242 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
DG Autres réserves | 500 355.00 | 531 489.00 | | 500 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 869.00 | -31 133.00 | | -261 869.00 |
DL TOTAL (I) | 505 346.00 | 767 215.00 | | 505 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 288.00 | 44 611.00 | | 24 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 464.00 | 54 191.00 | | 651 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 821.00 | 8 788.00 | | 9 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 583.00 | 32 342.00 | | 371 583.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | 720.00 | | 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 517.00 | 487.00 | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 485.00 | 141 139.00 | | 1 058 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 831.00 | 908 355.00 | | 1 563 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 860.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 950.00 | 14 583.00 | | 38 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 124.00 | 13 455.00 | | 35 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 826.00 | 1 128.00 | | 3 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 714.00 | 29 362.00 | | 397 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 816.00 | 68 418.00 | | 222 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 685.00 | 99 551.00 | | 484 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 869.00 | -31 133.00 | | -261 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 074.00 | 25 860.00 | 14 331.00 | 32 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 074.00 | 25 860.00 | 14 331.00 | 32 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 597 231.00 | 1.00 | 597 230.00 | 597 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 583.00 | 371 583.00 | | 371 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 045.00 | 55 045.00 | | 55 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 408 275.00 | | 1 408 275.00 | 1 408 275.00 |
UX Autres créances clients | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 207.00 | 14 672.00 | 9 534.00 | 24 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 733.00 | 2 458.00 | 1 408 275.00 | 1 410 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 485.00 | 451 720.00 | 606 764.00 | 1 058 485.00 |