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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 116 158.00 | 92 471.00 | 23 687.00 | 116 158.00 |
040 Immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 786.00 | 92 471.00 | 25 315.00 | 117 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 553.00 | 551.00 | 32 002.00 | 32 553.00 |
072 Créances – Autres | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
084 Disponibilités | 59 894.00 | | 59 894.00 | 59 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 968.00 | 551.00 | 104 417.00 | 104 968.00 |
110 Total général Actif | 222 753.00 | 93 022.00 | 129 732.00 | 222 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 326.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 152 555.00 | 142 736.00 | | 152 555.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 989.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 586.00 | 143 725.00 | | 152 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 975.00 | 14 627.00 | | 14 975.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -190.00 | 571.00 | | -190.00 |
242 Autres charges externes. | 43 717.00 | 44 710.00 | | 43 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 549.00 | 3 955.00 | | 3 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 334.00 | 66 908.00 | | 71 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 989.00 | 7 347.00 | | 8 989.00 |
262 Autres charges | | 970.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 142 373.00 | 139 089.00 | | 142 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 213.00 | 4 636.00 | | 10 213.00 |
280 Produits financiers | 790.00 | 720.00 | | 790.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 326.00 | 5 000.00 | | 20 326.00 |
294 Charges financières | 540.00 | 387.00 | | 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 971.00 | 2 920.00 | | 18 971.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | 1 071.00 | | 1 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 033.00 | 5 978.00 | | 10 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 962.00 | | | 114 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18.00 | | | 18.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 31.00 | | | 31.00 |