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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 710.00 | 66 755.00 | 21 955.00 | 88 710.00 |
040 Immobilisations financières | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 563.00 | 66 755.00 | 38 808.00 | 105 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 051.00 | | 31 051.00 | 31 051.00 |
072 Créances – Autres | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
084 Disponibilités | 62 460.00 | | 62 460.00 | 62 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 734.00 | | 104 734.00 | 104 734.00 |
110 Total général Actif | 210 297.00 | 66 755.00 | 143 542.00 | 210 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 214.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 542.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 147 870.00 | 110 601.00 | | 147 870.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 6 702.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 632.00 | 117 303.00 | | 150 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 271.00 | 13 492.00 | | 18 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 760.00 | 1 284.00 | | 760.00 |
242 Autres charges externes. | 52 680.00 | 49 067.00 | | 52 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 730.00 | 3 280.00 | | 2 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 146.00 | 66 064.00 | | 67 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 884.00 | 6 301.00 | | 5 884.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 473.00 | 139 490.00 | | 147 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 159.00 | -22 187.00 | | 3 159.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 225.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | 13 042.00 | | 300.00 |
294 Charges financières | 81.00 | 179.00 | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 128.00 | 2 117.00 | | 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 262.00 | -11 216.00 | | 3 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 704.00 | | | 108 704.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 128.00 | | | 128.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 172.00 | | | 172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 679.00 | | | 28 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 927.00 | | | 13 927.00 |