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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 723.00 | 63 884.00 | 27 838.00 | 91 723.00 |
040 Immobilisations financières | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 704.00 | 63 884.00 | 44 820.00 | 108 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
072 Créances – Autres | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
084 Disponibilités | 30 148.00 | | 30 148.00 | 30 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 645.00 | | 62 645.00 | 62 645.00 |
110 Total général Actif | 171 349.00 | 63 884.00 | 107 464.00 | 171 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 015.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 042.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 110 601.00 | 130 894.00 | | 110 601.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
230 Autres produits | 6 702.00 | 692.00 | | 6 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 303.00 | 131 586.00 | | 117 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 492.00 | 15 330.00 | | 13 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 284.00 | 728.00 | | 1 284.00 |
242 Autres charges externes. | 49 067.00 | 47 830.00 | | 49 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 801.00 | | | 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 280.00 | 2 769.00 | | 3 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 064.00 | 65 962.00 | | 66 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 301.00 | 8 411.00 | | 6 301.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 660.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 490.00 | 141 691.00 | | 139 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 187.00 | -10 105.00 | | -22 187.00 |
280 Produits financiers | 225.00 | 56.00 | | 225.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 042.00 | 19 500.00 | | 13 042.00 |
294 Charges financières | 179.00 | 277.00 | | 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 216.00 | 9 174.00 | | -11 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 974.00 | | | 109 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 583.00 | | | 28 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 303.00 | | | 12 303.00 |