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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 346.00 | 85 319.00 | 8 026.00 | 93 346.00 |
040 Immobilisations financières | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 974.00 | 85 319.00 | 24 654.00 | 109 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
072 Créances – Autres | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
084 Disponibilités | 37 377.00 | | 37 377.00 | 37 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 709.00 | | 72 709.00 | 72 709.00 |
110 Total général Actif | 182 683.00 | 85 319.00 | 97 363.00 | 182 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 363.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 130 894.00 | 129 104.00 | | 130 894.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
230 Autres produits | 692.00 | 3.00 | | 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 586.00 | 129 106.00 | | 131 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 330.00 | 19 411.00 | | 15 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 728.00 | 108.00 | | 728.00 |
242 Autres charges externes. | 47 830.00 | 50 707.00 | | 47 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 796.00 | | | 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 769.00 | 3 489.00 | | 2 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 962.00 | 66 877.00 | | 65 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 411.00 | 8 437.00 | | 8 411.00 |
262 Autres charges | 660.00 | 2.00 | | 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 691.00 | 149 031.00 | | 141 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 105.00 | -19 924.00 | | -10 105.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | 410.00 | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
294 Charges financières | 277.00 | 365.00 | | 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 174.00 | -19 969.00 | | 9 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 974.00 | | | 133 974.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 551.00 | | | 551.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 551.00 | | | 551.00 |