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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 710.00 | 72 639.00 | 16 071.00 | 88 710.00 |
040 Immobilisations financières | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 563.00 | 72 639.00 | 32 925.00 | 105 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 688.00 | | 29 688.00 | 29 688.00 |
072 Créances – Autres | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
084 Disponibilités | 30 793.00 | | 30 793.00 | 30 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 492.00 | | 69 492.00 | 69 492.00 |
110 Total général Actif | 175 055.00 | 72 639.00 | 102 416.00 | 175 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 320.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 112 249.00 | 147 870.00 | | 112 249.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 750.00 | | |
230 Autres produits | 9 531.00 | 12.00 | | 9 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 780.00 | 150 632.00 | | 121 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 156.00 | 18 271.00 | | 15 156.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 641.00 | 760.00 | | 641.00 |
242 Autres charges externes. | 45 675.00 | 52 680.00 | | 45 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 398.00 | | | 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 467.00 | 2 730.00 | | 2 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 819.00 | 67 146.00 | | 69 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 647.00 | 147 473.00 | | 139 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 867.00 | 3 159.00 | | -17 867.00 |
280 Produits financiers | 188.00 | 12.00 | | 188.00 |
290 Produits exceptionnels | | 300.00 | | |
294 Charges financières | 217.00 | 81.00 | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 128.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 941.00 | 3 262.00 | | -17 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 563.00 | | | 105 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 579.00 | | | 11 579.00 |