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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 117 346.00 | 100 908.00 | 16 438.00 | 117 346.00 |
040 Immobilisations financières | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 974.00 | 100 908.00 | 33 066.00 | 133 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 113.00 | 551.00 | 19 562.00 | 20 113.00 |
072 Créances – Autres | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
084 Disponibilités | 32 285.00 | | 32 285.00 | 32 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 619.00 | 551.00 | 65 069.00 | 65 619.00 |
110 Total général Actif | 199 593.00 | 101 459.00 | 98 134.00 | 199 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 129 104.00 | 152 555.00 | | 129 104.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 31.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 106.00 | 152 586.00 | | 129 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 411.00 | 14 975.00 | | 19 411.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 108.00 | -190.00 | | 108.00 |
242 Autres charges externes. | 50 707.00 | 43 717.00 | | 50 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 489.00 | 3 549.00 | | 3 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 877.00 | 71 334.00 | | 66 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 437.00 | 8 989.00 | | 8 437.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 031.00 | 142 373.00 | | 149 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 924.00 | 10 213.00 | | -19 924.00 |
280 Produits financiers | 410.00 | 790.00 | | 410.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 326.00 | | |
294 Charges financières | 365.00 | 540.00 | | 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 18 971.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 786.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 969.00 | 10 033.00 | | -19 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 786.00 | | | 117 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 460.00 | | | 12 460.00 |