| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 676 028.00 | | 676 028.00 | 676 028.00 |
BZ Autres créances | 89 762.00 | | 89 762.00 | 89 762.00 |
CF Disponibilités | 165 071.00 | | 165 071.00 | 165 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 833.00 | | 254 833.00 | 254 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 861.00 | | 930 861.00 | 930 861.00 |
CU Autres participations | 676 028.00 | | 676 028.00 | 676 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 486 491.00 | 511 647.00 | | 486 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 185.00 | 43 043.00 | | 101 185.00 |
DL TOTAL (I) | 599 776.00 | 566 791.00 | | 599 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 65.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636.00 | 1 640.00 | | 1 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 714.00 | 3 170.00 | | 41 714.00 |
EA Autres dettes | 287 663.00 | 165 621.00 | | 287 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 085.00 | 170 495.00 | | 331 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 861.00 | 737 286.00 | | 930 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 020.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 58 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 317.00 | 9 602.00 | | 51 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 523.00 | 59 869.00 | | 155 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 337.00 | 16 826.00 | | 54 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 185.00 | 43 043.00 | | 101 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 028.00 | | | 676 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 028.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 028.00 | | | 676 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 714.00 | 41 714.00 | | 41 714.00 |
VC Groupe et associés | 89 762.00 | | | 89 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 287 663.00 | 287 663.00 | | 287 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 762.00 | 89 762.00 | | 89 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 085.00 | 331 085.00 | | 331 085.00 |