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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 663.00 | 189 909.00 | 497 754.00 | 687 663.00 |
BZ Autres créances | 734 611.00 | | 734 611.00 | 734 611.00 |
CF Disponibilités | 238 535.00 | | 238 535.00 | 238 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 146.00 | | 973 146.00 | 973 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 809.00 | 189 909.00 | 1 470 900.00 | 1 660 809.00 |
CU Autres participations | 687 643.00 | 189 909.00 | 497 734.00 | 687 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 759 080.00 | 973 998.00 | | 759 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 295.00 | -57 838.00 | | 509 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 475.00 | 928 260.00 | | 1 280 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 396.00 | 163 287.00 | | 4 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638.00 | 1 839.00 | | 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 351.00 | | | 185 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 425.00 | 165 165.00 | | 190 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 900.00 | 1 093 425.00 | | 1 470 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 046.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 882 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 031.00 | 6 679.00 | | 192 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 969.00 | 79 570.00 | | 882 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 673.00 | 137 408.00 | | 373 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 295.00 | -57 838.00 | | 509 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 663.00 | | | 687 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 663.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 663.00 | | | 687 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 312.00 | 65 596.00 | | 124 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 312.00 | 65 596.00 | | 124 312.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 351.00 | 185 351.00 | | 185 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VC Groupe et associés | 734 611.00 | 734 611.00 | | 734 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 631.00 | 734 611.00 | 20.00 | 734 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 425.00 | 190 425.00 | | 190 425.00 |