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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 676 028.00 | 22 272.00 | 653 756.00 | 676 028.00 |
BZ Autres créances | 159 472.00 | | 159 472.00 | 159 472.00 |
CF Disponibilités | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 953.00 | | 162 953.00 | 162 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 982.00 | 22 272.00 | 816 709.00 | 838 982.00 |
CU Autres participations | 676 028.00 | 22 272.00 | 653 756.00 | 676 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 587 676.00 | 486 491.00 | | 587 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 786.00 | 101 185.00 | | 168 786.00 |
DL TOTAL (I) | 768 562.00 | 599 776.00 | | 768 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 72.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 636.00 | | 1 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 41 714.00 | | |
EA Autres dettes | 46 418.00 | 287 663.00 | | 46 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 147.00 | 331 085.00 | | 48 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 709.00 | 930 861.00 | | 816 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 109.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 206 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 080.00 | 51 317.00 | | 12 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 247.00 | 155 523.00 | | 206 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 461.00 | 54 337.00 | | 37 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 786.00 | 101 185.00 | | 168 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 028.00 | | | 676 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 028.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 028.00 | | | 676 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 272.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 272.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VC Groupe et associés | 155 207.00 | | | 155 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 46 418.00 | 46 418.00 | | 46 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 472.00 | 159 472.00 | | 159 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 147.00 | 48 147.00 | | 48 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 6.00 | | | 6.00 |