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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 776.00 | | 653 776.00 | 653 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 310 300.00 | | 310 300.00 | 310 300.00 |
CF Disponibilités | 54 186.00 | | 54 186.00 | 54 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 487.00 | | 364 487.00 | 364 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 263.00 | | 1 018 263.00 | 1 018 263.00 |
CU Autres participations | 653 756.00 | | 653 756.00 | 653 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 670 644.00 | 576 462.00 | | 670 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 354.00 | 140 382.00 | | 303 354.00 |
DL TOTAL (I) | 986 098.00 | 728 944.00 | | 986 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 45.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287.00 | 181 947.00 | | 2 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886.00 | 1 957.00 | | 1 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 912.00 | 47 855.00 | | 27 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 165.00 | 231 805.00 | | 32 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 263.00 | 960 749.00 | | 1 018 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 143.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 72 052.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 847.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 272.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 688.00 | 50 775.00 | | 78 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 899.00 | 224 460.00 | | 396 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 545.00 | 84 078.00 | | 93 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 354.00 | 140 382.00 | | 303 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 776.00 | | | 653 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 776.00 | | | 653 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VC Groupe et associés | 310 300.00 | 310 300.00 | | 310 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 320.00 | 310 300.00 | 20.00 | 310 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |