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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 663.00 | 124 312.00 | 563 350.00 | 687 663.00 |
BZ Autres créances | 528 831.00 | | 528 831.00 | 528 831.00 |
CF Disponibilités | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 074.00 | | 530 074.00 | 530 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 737.00 | 124 312.00 | 1 093 425.00 | 1 217 737.00 |
CU Autres participations | 687 643.00 | 124 312.00 | 563 330.00 | 687 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 973 998.00 | 670 644.00 | | 973 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 838.00 | 303 354.00 | | -57 838.00 |
DL TOTAL (I) | 928 260.00 | 986 098.00 | | 928 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 79.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 287.00 | 2 287.00 | | 163 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839.00 | 1 886.00 | | 1 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 27 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 165.00 | 32 165.00 | | 165 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 425.00 | 1 018 263.00 | | 1 093 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 417.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 79 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 679.00 | 78 688.00 | | 6 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 570.00 | 396 899.00 | | 79 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 408.00 | 93 545.00 | | 137 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 838.00 | 303 354.00 | | -57 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 776.00 | | 33 887.00 | 653 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 663.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 776.00 | | 33 887.00 | 653 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 312.00 | 124 312.00 | | 124 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 312.00 | 124 312.00 | | 124 312.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 124 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VC Groupe et associés | 510 316.00 | 510 316.00 | | 510 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 163 287.00 | 163 287.00 | | 163 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 851.00 | 528 831.00 | 20.00 | 528 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 165.00 | 165 165.00 | | 165 165.00 |