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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 776.00 | | 653 776.00 | 653 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
BZ Autres créances | 220 058.00 | | 220 058.00 | 220 058.00 |
CF Disponibilités | 59 435.00 | | 59 435.00 | 59 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 973.00 | | 306 973.00 | 306 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 749.00 | | 960 749.00 | 960 749.00 |
CU Autres participations | 653 756.00 | | 653 756.00 | 653 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 576 462.00 | 587 676.00 | | 576 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 382.00 | 168 786.00 | | 140 382.00 |
DL TOTAL (I) | 728 944.00 | 768 562.00 | | 728 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 73.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 947.00 | | | 181 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 657.00 | | 1 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 855.00 | | | 47 855.00 |
EA Autres dettes | | 46 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 805.00 | 48 147.00 | | 231 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 749.00 | 816 709.00 | | 960 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 400.00 | | 137 400.00 | 137 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 400.00 | | 137 400.00 | 137 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 442.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 64 787.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 272.00 | | | -22 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 775.00 | 12 080.00 | | 50 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 460.00 | 206 247.00 | | 224 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 078.00 | 37 461.00 | | 84 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 382.00 | 168 786.00 | | 140 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 028.00 | | 20.00 | 676 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 272.00 | 653 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 272.00 | 653 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 028.00 | | 20.00 | 676 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
UG ‐ Financières | | | 22 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 695.00 | 38 695.00 | | 38 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VC Groupe et associés | 219 495.00 | 219 495.00 | | 219 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 181 947.00 | 181 947.00 | | 181 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 558.00 | 247 538.00 | 20.00 | 247 558.00 |
VW T.V.A. | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 805.00 | 231 805.00 | | 231 805.00 |