| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409 479.00 | 379 449.00 | 30 029.00 | 409 479.00 |
AH Fonds commercial | 3 988 130.00 | | 3 988 130.00 | 3 988 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 190 839.00 | 2 954 848.00 | 1 235 991.00 | 4 190 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 793 277.00 | 1 350 104.00 | 443 173.00 | 1 793 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 309.00 | | 108 309.00 | 108 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 490 035.00 | 4 684 402.00 | 5 805 633.00 | 10 490 035.00 |
BT Marchandises | 1 873 116.00 | 54 788.00 | 1 818 328.00 | 1 873 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291 267.00 | | 291 267.00 | 291 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 500 583.00 | 7 655.00 | 12 492 927.00 | 12 500 583.00 |
BZ Autres créances | 88 502.00 | | 88 502.00 | 88 502.00 |
CF Disponibilités | 417 541.00 | | 417 541.00 | 417 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599 280.00 | | 599 280.00 | 599 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 770 291.00 | 62 443.00 | 15 707 847.00 | 15 770 291.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -357.00 | | -357.00 | -357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 259 969.00 | 4 746 846.00 | 21 513 122.00 | 26 259 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 680 867.00 | 1 791 759.00 | | 2 680 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 499 903.00 | 889 107.00 | | 1 499 903.00 |
DL TOTAL (I) | 4 221 470.00 | 2 721 567.00 | | 4 221 470.00 |
DP Provisions pour risques | 124 036.00 | 157 387.00 | | 124 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 735 219.00 | 652 539.00 | | 735 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 859 256.00 | 809 927.00 | | 859 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 743 459.00 | 14 090 685.00 | | 6 743 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 296 619.00 | 5 096 264.00 | | 4 296 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 528 653.00 | 3 414 918.00 | | 3 528 653.00 |
EA Autres dettes | 1 848 320.00 | 1 523 191.00 | | 1 848 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 464.00 | 6 848.00 | | 13 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 430 518.00 | 24 131 908.00 | | 16 430 518.00 |
ED (V) | 1 877.00 | 19 594.00 | | 1 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 513 122.00 | 27 682 998.00 | | 21 513 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 430 518.00 | 24 131 908.00 | | 16 430 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 308 779.00 | 7 709 418.00 | 28 018 198.00 | 20 308 779.00 |
FG Production vendue services | 367 965.00 | 12 859.00 | 380 824.00 | 367 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 676 745.00 | 7 722 277.00 | 28 399 023.00 | 20 676 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 467 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 546 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 664 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 893 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 451 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 320 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 990 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 858 898.00 | |
GE Autres charges | | | 3 078 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 653 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 893 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 702 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 042.00 | 95 351.00 | | 166 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 793.00 | 174.00 | | 1 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 962.00 | 165 926.00 | | 247 962.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 773.00 | -1 370.00 | | 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 529.00 | 164 730.00 | | 250 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 843.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385 386.00 | 199 815.00 | | 385 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 386.00 | 205 658.00 | | 385 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 856.00 | -40 927.00 | | -134 856.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 013.00 | 270 474.00 | | 68 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 562 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 858 645.00 | 39 621 443.00 | | 42 858 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 358 741.00 | 38 732 335.00 | | 41 358 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 499 903.00 | 889 107.00 | | 1 499 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 526 468.00 | | 829 642.00 | 10 526 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 446.00 | | 108 310.00 | 70 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 446.00 | 795 628.00 | 10 490 036.00 | 70 446.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 397 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 795 628.00 | 5 984 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 397 609.00 | | | 4 397 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 952 352.00 | | 827 393.00 | 5 952 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 507.00 | | 2 249.00 | 176 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 540 788.00 | 599 963.00 | 456 350.00 | 4 540 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 435.00 | 34 014.00 | | 345 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 195 353.00 | 565 949.00 | 456 350.00 | 4 195 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 809 927.00 | 859 256.00 | 809 927.00 | 809 927.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 907.00 | 54 788.00 | 112 907.00 | 112 907.00 |
6T Sur comptes clients | 592 505.00 | 7 655.00 | 592 505.00 | 592 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705 412.00 | 62 443.00 | 705 412.00 | 705 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 515 340.00 | 921 699.00 | 1 515 339.00 | 1 515 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 921 342.00 | 1 514 022.00 | |
UG ‐ Financières | | 358.00 | 1 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 296 620.00 | 4 296 620.00 | | 4 296 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 694 798.00 | 1 694 798.00 | | 1 694 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 390 558.00 | 1 390 558.00 | | 1 390 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 775 856.00 | 1 775 856.00 | | 1 775 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 310.00 | | | 108 310.00 |
UX Autres créances clients | 12 500 583.00 | | | 12 500 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | | | 366.00 |
VB T. V. A. | 75 282.00 | | | 75 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 743 460.00 | 6 743 460.00 | | 6 743 460.00 |
VI Groupe et associés | 72 465.00 | 72 465.00 | | 72 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 003.00 | 55 003.00 | | 55 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599 281.00 | | | 599 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 296 676.00 | 13 188 366.00 | 108 310.00 | 13 296 676.00 |
VW T.V.A. | 388 296.00 | 388 296.00 | | 388 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 430 518.00 | 16 430 518.00 | | 16 430 518.00 |