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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 484.00 | 411 031.00 | 11 454.00 | 422 484.00 |
AH Fonds commercial | 8 669 017.00 | 4 265 233.00 | 4 403 784.00 | 8 669 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 765 404.00 | 2 172 350.00 | 593 055.00 | 2 765 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 501 057.00 | 1 976 583.00 | 524 474.00 | 2 501 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 415.00 | | 111 415.00 | 111 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 469 378.00 | 8 825 196.00 | 5 644 182.00 | 14 469 378.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 109 664.00 | 197 197.00 | 13 912 467.00 | 14 109 664.00 |
BZ Autres créances | 3 212 550.00 | | 3 212 550.00 | 3 212 550.00 |
CF Disponibilités | 706 923.00 | | 706 923.00 | 706 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981 241.00 | | 981 241.00 | 981 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 010 378.00 | 197 197.00 | 18 813 181.00 | 19 010 378.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 488 902.00 | 9 022 393.00 | 24 466 509.00 | 33 488 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 717 887.00 | 4 717 887.00 | | 4 717 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 985 869.00 | 3 167 229.00 | | 2 985 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -585 934.00 | -181 359.00 | | -585 934.00 |
DL TOTAL (I) | 7 121 523.00 | 7 707 456.00 | | 7 121 523.00 |
DP Provisions pour risques | 9 146.00 | 178 744.00 | | 9 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 069 641.00 | 639 946.00 | | 2 069 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 078 787.00 | 818 690.00 | | 2 078 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 660.00 | | | 640 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 604 371.00 | 5 004 860.00 | | 4 604 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 248 830.00 | 5 121 559.00 | | 5 248 830.00 |
EA Autres dettes | 4 742 182.00 | 14 875 250.00 | | 4 742 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 070.00 | 25 164.00 | | 21 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 257 113.00 | 25 026 834.00 | | 15 257 113.00 |
ED (V) | 9 087.00 | 1 525.00 | | 9 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 466 509.00 | 33 554 506.00 | | 24 466 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 590 047.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 553 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 143 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 097 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 470 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 711 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 985 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 855 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 877 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 327 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 186 948.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 762 928.00 | |
GE Autres charges | | | 3 217 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 082 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 226 878.00 | 18 995.00 | | 1 226 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290 514.00 | 229 738.00 | | 1 290 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 636.00 | -210 743.00 | | -63 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 349 405.00 | 113 287.00 | | 349 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 756 858.00 | | | 756 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 975 599.00 | 48 730 479.00 | | 48 975 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 561 533.00 | 48 911 838.00 | | 49 561 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -585 934.00 | -181 359.00 | | -585 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 495 297.00 | | 592 719.00 | 15 495 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 618 638.00 | 14 469 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 091 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 618 638.00 | 5 266 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 078 496.00 | | 13 005.00 | 9 078 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 305 386.00 | | 579 714.00 | 6 305 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 415.00 | | | 111 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 158 578.00 | 2 333 234.00 | 1 666 617.00 | 8 158 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 935 647.00 | 1 740 616.00 | | 2 935 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 222 931.00 | 592 618.00 | 1 666 617.00 | 5 222 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 818 690.00 | 1 438 840.00 | 178 744.00 | 818 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 818 690.00 | 1 438 840.00 | 178 744.00 | 818 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 429 694.00 | 958 644.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 146.00 | 2 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 604 371.00 | 4 600 411.00 | 3 960.00 | 4 604 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 248 830.00 | 4 620 930.00 | 627 900.00 | 5 248 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 742 182.00 | 4 742 182.00 | | 4 742 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 415.00 | | 111 415.00 | 111 415.00 |
UX Autres créances clients | 14 109 664.00 | 13 612 039.00 | 497 625.00 | 14 109 664.00 |
VI Groupe et associés | 640 660.00 | 640 660.00 | | 640 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 212 550.00 | 3 110 579.00 | 101 971.00 | 3 212 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981 241.00 | 981 241.00 | | 981 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 414 871.00 | 17 703 859.00 | 711 011.00 | 18 414 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 257 113.00 | 14 625 253.00 | 631 860.00 | 15 257 113.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |