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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409 479.00 | 397 398.00 | 12 081.00 | 409 479.00 |
AH Fonds commercial | 8 669 017.00 | 797 626.00 | 7 871 391.00 | 8 669 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 930 398.00 | 3 071 853.00 | 858 545.00 | 3 930 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 896 069.00 | 1 494 714.00 | 401 355.00 | 1 896 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 415.00 | | 111 415.00 | 111 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 606 899.00 | 5 761 591.00 | 9 254 787.00 | 14 606 899.00 |
BT Marchandises | 1 476 769.00 | 58 782.00 | 1 417 987.00 | 1 476 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 974 470.00 | 1 041 727.00 | 13 932 743.00 | 14 974 470.00 |
BZ Autres créances | 6 559 556.00 | | 6 559 556.00 | 6 559 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457 005.00 | | 457 005.00 | 457 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 468 596.00 | 1 100 509.00 | 22 368 087.00 | 23 468 596.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 078 399.00 | 6 862 100.00 | 31 625 778.00 | 38 078 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 717 887.00 | 37 000.00 | | 4 717 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 180 771.00 | 2 680 867.00 | | 4 180 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 013 542.00 | 1 499 904.00 | | -1 013 542.00 |
DL TOTAL (I) | 7 888 816.00 | 4 221 471.00 | | 7 888 816.00 |
DP Provisions pour risques | 126 583.00 | 124 037.00 | | 126 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 858 545.00 | 735 219.00 | | 858 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 985 128.00 | 859 256.00 | | 985 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 743 460.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 990 609.00 | 4 296 620.00 | | 4 990 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 913 638.00 | 3 528 655.00 | | 3 913 638.00 |
EA Autres dettes | 13 814 293.00 | 1 775 856.00 | | 13 814 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 888.00 | 13 464.00 | | 23 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 742 428.00 | 16 430 518.00 | | 22 742 428.00 |
ED (V) | 9 405.00 | 1 877.00 | | 9 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 625 778.00 | 21 513 123.00 | | 31 625 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 736 692.00 | |
FD Production vendue biens | | | 459 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 195 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 039 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 703 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 942 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 019 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 396 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 092 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 660 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 439 015.00 | |
GE Autres charges | | | 2 793 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 627 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -684 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -823 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 057.00 | 250 530.00 | | 222 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 234.00 | 385 387.00 | | 254 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 177.00 | -134 857.00 | | -32 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 149.00 | 68 013.00 | | 158 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 164 936.00 | 42 858 646.00 | | 44 164 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 178 477.00 | 41 358 743.00 | | 45 178 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 013 542.00 | 1 499 904.00 | | -1 013 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 490 036.00 | | | 10 490 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 016 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 826 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 479.00 | | | 409 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 984 117.00 | | | 5 984 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 310.00 | | | 108 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 684 403.00 | 1 521 857.00 | 444 669.00 | 4 684 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 450.00 | 815 575.00 | | 379 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 304 953.00 | 706 282.00 | 444 669.00 | 4 304 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 859 256.00 | 984 770.00 | 858 898.00 | 859 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859 256.00 | 984 770.00 | 858 898.00 | 859 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 082 733.00 | 858 898.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 990 609.00 | 4 990 609.00 | | 4 990 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 814 293.00 | 13 814 293.00 | | 13 814 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 415.00 | | | 111 415.00 |
UX Autres créances clients | 14 974 470.00 | | | 14 974 470.00 |
VP Divers | 6 559 556.00 | | | 6 559 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 913 638.00 | 3 913 638.00 | | 3 913 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457 005.00 | | | 457 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 102 447.00 | 21 991 032.00 | 111 415.00 | 22 102 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 742 428.00 | 22 742 428.00 | | 22 742 428.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | | | 159.00 |