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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409 479.00 | 404 218.00 | 5 261.00 | 409 479.00 |
AH Fonds commercial | 8 669 017.00 | 2 531 429.00 | 6 137 588.00 | 8 669 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 316 767.00 | 3 572 780.00 | 743 987.00 | 4 316 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 988 619.00 | 1 650 151.00 | 338 467.00 | 1 988 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 415.00 | | 111 415.00 | 111 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 495 297.00 | 8 158 578.00 | 7 336 719.00 | 15 495 297.00 |
BT Marchandises | 1 855 074.00 | 138 843.00 | 1 716 231.00 | 1 855 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 885 133.00 | 979 662.00 | 12 905 471.00 | 13 885 133.00 |
BZ Autres créances | 10 843 289.00 | | 10 843 289.00 | 10 843 289.00 |
CF Disponibilités | 274 458.00 | | 274 458.00 | 274 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475 774.00 | | 475 774.00 | 475 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 333 728.00 | 1 118 505.00 | 26 215 222.00 | 27 333 728.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 831 590.00 | 9 277 084.00 | 33 554 506.00 | 42 831 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 717 887.00 | 4 717 887.00 | | 4 717 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 167 229.00 | 4 180 771.00 | | 3 167 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 359.00 | -1 013 542.00 | | -181 359.00 |
DL TOTAL (I) | 7 707 456.00 | 7 888 816.00 | | 7 707 456.00 |
DP Provisions pour risques | 178 744.00 | 126 583.00 | | 178 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 639 946.00 | 858 545.00 | | 639 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 818 690.00 | 985 128.00 | | 818 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 004 860.00 | 4 990 609.00 | | 5 004 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 121 559.00 | 3 913 638.00 | | 5 121 559.00 |
EA Autres dettes | 14 875 250.00 | 13 814 293.00 | | 14 875 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 164.00 | 23 888.00 | | 25 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 026 834.00 | 22 742 428.00 | | 25 026 834.00 |
ED (V) | 1 525.00 | 9 405.00 | | 1 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 554 506.00 | 31 625 778.00 | | 33 554 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 625 923.00 | 4 531 909.00 | 34 157 832.00 | 29 625 923.00 |
FG Production vendue services | 234 667.00 | 171 980.00 | 406 647.00 | 234 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 860 590.00 | 4 703 889.00 | 34 564 479.00 | 29 860 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 294 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 708 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 234 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 886 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 820 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 594 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 978 604.00 | |
GE Autres charges | | | 3 242 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 428 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 995.00 | 222 057.00 | | 18 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 738.00 | 254 234.00 | | 229 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 743.00 | -32 177.00 | | -210 743.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 287.00 | 158 149.00 | | 113 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 730 479.00 | 44 164 936.00 | | 48 730 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 911 838.00 | 45 178 478.00 | | 48 911 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 359.00 | -1 013 542.00 | | -181 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 016 378.00 | | 816 094.00 | 15 016 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 175.00 | 15 495 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 078 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 175.00 | 6 305 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 078 496.00 | | | 9 078 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 826 467.00 | | 816 094.00 | 5 826 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 415.00 | | | 111 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 761 591.00 | 2 508 131.00 | 111 144.00 | 5 761 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195 024.00 | 1 740 623.00 | | 1 195 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 566 567.00 | 767 508.00 | 111 144.00 | 4 566 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 985 129.00 | 60 371.00 | 226 809.00 | 985 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 985 129.00 | 60 371.00 | 226 809.00 | 985 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 806.00 | 382 698.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 565.00 | 2 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 004 860.00 | 4 964 292.00 | 40 568.00 | 5 004 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 875 250.00 | 14 875 250.00 | | 14 875 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 415.00 | | 111 415.00 | 111 415.00 |
UX Autres créances clients | 13 885 133.00 | 12 111 746.00 | 1 773 387.00 | 13 885 133.00 |
VP Divers | 10 843 289.00 | 10 725 851.00 | 117 438.00 | 10 843 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 774.00 | 475 774.00 | | 475 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 315 611.00 | 23 313 371.00 | 2 002 240.00 | 25 315 611.00 |
VX Obligations cautionnées | 5 121 559.00 | 5 107 902.00 | 13 657.00 | 5 121 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 026 834.00 | 24 972 609.00 | 54 225.00 | 25 026 834.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | | | 158.00 |