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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451 574.00 | 429 947.00 | 21 627.00 | 451 574.00 |
AH Fonds commercial | 8 669 017.00 | 5 999 036.00 | 2 669 981.00 | 8 669 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 903 981.00 | 2 464 611.00 | 439 370.00 | 2 903 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 899 422.00 | 1 499 980.00 | 399 442.00 | 1 899 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 415.00 | | 111 415.00 | 111 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 035 409.00 | 10 393 574.00 | 3 641 836.00 | 14 035 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 556 149.00 | 400 765.00 | 8 155 384.00 | 8 556 149.00 |
BZ Autres créances | 5 651 211.00 | | 5 651 211.00 | 5 651 211.00 |
CF Disponibilités | 751 174.00 | | 751 174.00 | 751 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621 032.00 | | 621 032.00 | 621 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 579 565.00 | 400 765.00 | 15 178 800.00 | 15 579 565.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 615 520.00 | 10 794 339.00 | 18 821 181.00 | 29 615 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 717 887.00 | 4 717 887.00 | | 4 717 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 399 936.00 | 2 985 869.00 | | 2 399 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 654.00 | -585 934.00 | | 689 654.00 |
DL TOTAL (I) | 7 811 177.00 | 7 121 523.00 | | 7 811 177.00 |
DP Provisions pour risques | 546.00 | 9 146.00 | | 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 060 008.00 | 2 069 641.00 | | 2 060 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 060 554.00 | 2 078 787.00 | | 2 060 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 660.00 | 640 660.00 | | 640 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 149 325.00 | 4 604 371.00 | | 4 149 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 912 255.00 | 5 248 830.00 | | 3 912 255.00 |
EA Autres dettes | 224 951.00 | 4 742 182.00 | | 224 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 259.00 | 21 070.00 | | 22 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 949 450.00 | 15 257 113.00 | | 8 949 450.00 |
ED (V) | | 9 087.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 821 181.00 | 24 466 509.00 | | 18 821 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 026 536.00 | | 25 026 536.00 | 25 026 536.00 |
FG Production vendue services | 1 645 315.00 | | 1 645 315.00 | 1 645 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 671 851.00 | | 26 671 851.00 | 26 671 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 519 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 435 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 246 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 846 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 974 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 883 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 240 569.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 568.00 | |
GE Autres charges | | | 2 601 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 805 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 874.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633 867.00 | 17 874.00 | | 633 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 527.00 | 1 209 004.00 | | 9 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643 394.00 | 1 226 878.00 | | 643 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 517.00 | 6 301.00 | | 176 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 321.00 | 1 284 213.00 | | 14 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 838.00 | 1 290 514.00 | | 190 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452 555.00 | -63 636.00 | | 452 555.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 428 260.00 | 349 405.00 | | 428 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 756 858.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 126 211.00 | 48 975 599.00 | | 37 126 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 436 556.00 | 49 561 533.00 | | 36 436 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 654.00 | -585 934.00 | | 689 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 469 378.00 | | 252 543.00 | 14 469 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686 512.00 | 14 035 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 120 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 686 512.00 | 4 803 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 091 501.00 | | 29 090.00 | 9 091 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 266 461.00 | | 223 454.00 | 5 266 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 415.00 | | | 111 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 825 196.00 | 2 240 569.00 | 672 190.00 | 8 825 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 676 263.00 | 1 752 720.00 | | 4 676 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 148 932.00 | 487 849.00 | 672 190.00 | 4 148 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 078 787.00 | 67 416.00 | 85 648.00 | 2 078 787.00 |
6T Sur comptes clients | 197 197.00 | 203 568.00 | | 197 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 197.00 | 203 568.00 | | 197 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 275 984.00 | 270 983.00 | 85 648.00 | 2 275 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640 660.00 | 640 660.00 | | 640 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 149 325.00 | 4 149 325.00 | | 4 149 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 896 786.00 | 1 896 786.00 | | 1 896 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500 364.00 | 1 500 364.00 | | 1 500 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 951.00 | 224 951.00 | | 224 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 415.00 | | 111 415.00 | 111 415.00 |
UX Autres créances clients | 8 556 149.00 | 8 556 149.00 | | 8 556 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97 313.00 | 97 313.00 | | 97 313.00 |
VB T. V. A. | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
VC Groupe et associés | 2 597 149.00 | 2 597 149.00 | | 2 597 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 607.00 | 108 607.00 | | 108 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 924 478.00 | 2 924 478.00 | | 2 924 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621 032.00 | 621 032.00 | | 621 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 939 806.00 | 14 828 391.00 | 111 415.00 | 14 939 806.00 |
VW T.V.A. | 406 499.00 | 406 499.00 | | 406 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 949 450.00 | 8 949 450.00 | | 8 949 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |