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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 820.00 | 108 862.00 | 6 957.00 | 115 820.00 |
AH Fonds commercial | 5 216 017.00 | 4 279 840.00 | 936 177.00 | 5 216 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 806 514.00 | 2 486 551.00 | 319 964.00 | 2 806 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 121 677.00 | 1 433 981.00 | 687 696.00 | 2 121 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 415.00 | | 111 415.00 | 111 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 371 443.00 | 8 309 233.00 | 2 062 209.00 | 10 371 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 072 220.00 | 357 148.00 | 8 715 072.00 | 9 072 220.00 |
BZ Autres créances | 10 965 341.00 | | 10 965 341.00 | 10 965 341.00 |
CF Disponibilités | 322 469.00 | | 322 469.00 | 322 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699 751.00 | | 699 751.00 | 699 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 059 781.00 | 357 148.00 | 20 702 633.00 | 21 059 781.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 431 223.00 | 8 666 381.00 | 22 764 842.00 | 31 431 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 717 887.00 | 4 717 887.00 | | 4 717 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 182.00 | 3 700.00 | | 38 182.00 |
DH Report à nouveau | 3 055 108.00 | 2 399 936.00 | | 3 055 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 839.00 | 689 654.00 | | 661 839.00 |
DL TOTAL (I) | 8 473 016.00 | 7 811 177.00 | | 8 473 016.00 |
DP Provisions pour risques | | 546.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 671 627.00 | 2 060 008.00 | | 1 671 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 671 627.00 | 2 060 554.00 | | 1 671 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084 904.00 | 640 660.00 | | 1 084 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 411 082.00 | 4 149 325.00 | | 7 411 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 890 403.00 | 3 912 255.00 | | 3 890 403.00 |
EA Autres dettes | 175 707.00 | 224 951.00 | | 175 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 103.00 | 22 259.00 | | 58 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 620 199.00 | 8 949 450.00 | | 12 620 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 764 842.00 | 18 821 181.00 | | 22 764 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 416 866.00 | | 25 416 866.00 | 25 416 866.00 |
FG Production vendue services | 1 733 605.00 | | 1 733 605.00 | 1 733 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 150 471.00 | | 27 150 471.00 | 27 150 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 567 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 300 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 874 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 364 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 960 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 599 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 517 484.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 514 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 370 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 930 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 874.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 968 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 135.00 | 633 867.00 | | 28 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 331.00 | 9 527.00 | | 307 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 465.00 | 643 394.00 | | 335 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 717.00 | 176 517.00 | | 16 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696 543.00 | 14 321.00 | | 696 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713 260.00 | 190 838.00 | | 713 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377 795.00 | 452 555.00 | | -377 795.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 307 857.00 | 428 260.00 | | 307 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 621 446.00 | | | 621 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 697 023.00 | 37 126 211.00 | | 39 697 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 035 183.00 | 36 436 556.00 | | 39 035 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 839.00 | 689 654.00 | | 661 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 035 409.00 | | 634 402.00 | 14 035 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 298 368.00 | 10 371 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 798 627.00 | 5 331 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499 741.00 | 4 928 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 120 591.00 | | 9 873.00 | 9 120 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 803 403.00 | | 624 529.00 | 4 803 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 415.00 | | | 111 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 393 574.00 | 1 517 485.00 | 3 601 825.00 | 10 393 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 428 983.00 | 1 075 314.00 | 3 115 595.00 | 6 428 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 964 591.00 | 442 171.00 | 486 230.00 | 3 964 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 060 554.00 | | 388 926.00 | 2 060 554.00 |
6T Sur comptes clients | 400 785.00 | | 43 617.00 | 400 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 765.00 | | 43 617.00 | 400 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 461 319.00 | | 432 543.00 | 2 461 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 084 904.00 | 1 084 904.00 | | 1 084 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 411 082.00 | 7 398 845.00 | 12 237.00 | 7 411 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 010 300.00 | 1 948 863.00 | 61 437.00 | 2 010 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 486 611.00 | 1 486 611.00 | | 1 486 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 707.00 | 175 707.00 | | 175 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 103.00 | 58 103.00 | | 58 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 415.00 | | 111 415.00 | 111 415.00 |
UX Autres créances clients | 9 072 220.00 | 8 864 689.00 | 207 532.00 | 9 072 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 394 290.00 | 8 394 290.00 | | 8 394 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 519.00 | 120 519.00 | | 120 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 570 717.00 | 2 570 717.00 | | 2 570 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699 751.00 | 699 751.00 | | 699 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 848 727.00 | 20 529 780.00 | 318 947.00 | 20 848 727.00 |
VW T.V.A. | 272 972.00 | 272 972.00 | | 272 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 620 199.00 | 12 546 525.00 | 73 674.00 | 12 620 199.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |