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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 250.00 | 15 060.00 | 191.00 | 15 250.00 |
AN Terrains | 21 787.00 | 2 456.00 | 19 331.00 | 21 787.00 |
AP Constructions | 527 444.00 | 250 980.00 | 276 464.00 | 527 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 864.00 | 393 341.00 | 515 523.00 | 908 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 090.00 | 113 698.00 | 91 392.00 | 205 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 135.00 | 778 012.00 | 910 123.00 | 1 688 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 392.00 | | 63 392.00 | 63 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 558.00 | 34 046.00 | 200 513.00 | 234 558.00 |
BZ Autres créances | 58 644.00 | | 58 644.00 | 58 644.00 |
CF Disponibilités | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 127.00 | | 35 127.00 | 35 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 223.00 | 34 046.00 | 375 177.00 | 409 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 358.00 | 812 058.00 | 1 285 300.00 | 2 097 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 800.00 | 298 800.00 | | 298 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
DH Report à nouveau | | -7 226.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 376.00 | 24 602.00 | | 70 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
DL TOTAL (I) | 415 262.00 | 316 175.00 | | 415 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 268.00 | 550 753.00 | | 488 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 246.00 | 2 319.00 | | 18 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 681.00 | 323 151.00 | | 274 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 933.00 | 114 356.00 | | 87 933.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | 36.00 | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 039.00 | 990 615.00 | | 870 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 300.00 | 1 306 791.00 | | 1 285 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 436.00 | 653 502.00 | | 519 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 513.00 | 26 587.00 | | 11 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 364.00 | | 150 752.00 | 1 610 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 520.00 | 7 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 981.00 | 1 688 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 214.00 | 15 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 247.00 | 1 663 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 617.00 | | 847.00 | 16 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 457.00 | | 145 975.00 | 1 586 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 812.00 | | 3 930.00 | 4 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 837.00 | 118 049.00 | 66 874.00 | 726 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 469.00 | 805.00 | 2 214.00 | 16 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 890.00 | 117 244.00 | 64 660.00 | 707 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 127.00 | 1 183.00 | 11 264.00 | 44 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 127.00 | 1 183.00 | 11 264.00 | 44 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 127.00 | 1 183.00 | 11 264.00 | 44 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 183.00 | 11 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 681.00 | 274 681.00 | | 274 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
UX Autres créances clients | 193 777.00 | | | 193 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 782.00 | | | 40 782.00 |
VB T. V. A. | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 755.00 | 126 152.00 | 252 593.00 | 476 755.00 |
VI Groupe et associés | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 864.00 | | | 125 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 339.00 | | | 28 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 551.00 | 335 551.00 | | 335 551.00 |
VW T.V.A. | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 039.00 | 519 436.00 | 252 593.00 | 870 039.00 |