| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 947.00 | 1 127.00 | 820.00 | 1 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
AN Terrains | 50 263.00 | 17 902.00 | 32 362.00 | 50 263.00 |
AP Constructions | 534 089.00 | 366 142.00 | 167 947.00 | 534 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 459.00 | 648 343.00 | 375 117.00 | 1 023 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 190.00 | 134 604.00 | 89 586.00 | 224 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 210.00 | 1 184 872.00 | 674 338.00 | 1 859 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
BT Marchandises | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 010.00 | 40 916.00 | 333 094.00 | 374 010.00 |
BZ Autres créances | 42 923.00 | | 42 923.00 | 42 923.00 |
CF Disponibilités | 317 668.00 | | 317 668.00 | 317 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 628.00 | | 34 628.00 | 34 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 181.00 | 40 916.00 | 790 265.00 | 831 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 390.00 | 1 225 788.00 | 1 464 603.00 | 2 690 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 800.00 | 298 800.00 | | 298 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
DG Autres réserves | 171 384.00 | 110 910.00 | | 171 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 002.00 | 60 475.00 | | 69 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 507.00 | 22 558.00 | | 20 507.00 |
DL TOTAL (I) | 589 574.00 | 522 623.00 | | 589 574.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 262.00 | 266 380.00 | | 185 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 250.00 | 15 216.00 | | 22 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 252.00 | 4 706.00 | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 118.00 | 446 104.00 | | 579 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 568.00 | 62 403.00 | | 84 568.00 |
EA Autres dettes | 1 078.00 | 324.00 | | 1 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 529.00 | 795 133.00 | | 873 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 603.00 | 1 317 756.00 | | 1 464 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 573.00 | 641 682.00 | | 788 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 911.00 | 12 831.00 | | 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 350.00 | | 70 350.00 | 70 350.00 |
FD Production vendue biens | 2 342 367.00 | | 2 342 367.00 | 2 342 367.00 |
FG Production vendue services | 895 107.00 | | 895 107.00 | 895 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 307 824.00 | | 3 307 824.00 | 3 307 824.00 |
FM Production stockée | | | -25 548.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 370 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 281 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 919.00 | |
GE Autres charges | | | 2 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 293 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 46 705.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | 96.00 | | 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 751.00 | 5 351.00 | | 26 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 145.00 | 5 447.00 | | 27 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 821.00 | 6 272.00 | | 8 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | 2 534.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 321.00 | 8 901.00 | | 10 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 824.00 | -3 454.00 | | 16 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 195.00 | 4 601.00 | | 16 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 397 201.00 | 3 008 178.00 | | 3 397 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 328 198.00 | 2 947 704.00 | | 3 328 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 002.00 | 60 475.00 | | 69 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 233 291.00 | 170 369.00 | | 233 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 979.00 | | 68 484.00 | 1 819 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 253.00 | 1 859 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 253.00 | 1 832 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793 225.00 | | 68 484.00 | 1 793 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 152.00 | 147 146.00 | 20 426.00 | 1 058 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 890.00 | 514.00 | | 14 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 784.00 | 146 632.00 | 20 426.00 | 1 040 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 780.00 | 17 919.00 | 5 782.00 | 28 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 780.00 | 17 919.00 | 5 782.00 | 28 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 780.00 | 19 419.00 | 5 782.00 | 28 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 919.00 | 5 782.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 118.00 | 579 118.00 | | 579 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 790.00 | 40 790.00 | | 40 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
UX Autres créances clients | 324 949.00 | 324 949.00 | | 324 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 061.00 | 49 061.00 | | 49 061.00 |
VB T. V. A. | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 351.00 | 100 648.00 | 83 703.00 | 184 351.00 |
VI Groupe et associés | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 888.00 | | | 70 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 628.00 | 34 628.00 | | 34 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 613.00 | 451 561.00 | 8 052.00 | 459 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 276.00 | 788 573.00 | 83 703.00 | 872 276.00 |