| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 947.00 | 613.00 | 1 334.00 | 1 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
AN Terrains | 50 263.00 | 12 140.00 | 38 123.00 | 50 263.00 |
AP Constructions | 528 312.00 | 338 055.00 | 190 258.00 | 528 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 655.00 | 572 921.00 | 424 734.00 | 997 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 540.00 | 117 668.00 | 98 872.00 | 216 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 979.00 | 1 058 152.00 | 761 827.00 | 1 819 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 487.00 | | 58 487.00 | 58 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 125.00 | | 47 125.00 | 47 125.00 |
BT Marchandises | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 350 485.00 | 28 780.00 | 321 705.00 | 350 485.00 |
BZ Autres créances | 26 572.00 | | 26 572.00 | 26 572.00 |
CF Disponibilités | 66 474.00 | | 66 474.00 | 66 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 669.00 | | 24 669.00 | 24 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 709.00 | 28 780.00 | 555 929.00 | 584 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 688.00 | 1 086 932.00 | 1 317 756.00 | 2 404 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 800.00 | 298 800.00 | | 298 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
DG Autres réserves | 110 910.00 | 102 393.00 | | 110 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 475.00 | 8 516.00 | | 60 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 558.00 | 24 609.00 | | 22 558.00 |
DL TOTAL (I) | 522 623.00 | 464 199.00 | | 522 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 380.00 | 310 637.00 | | 266 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 216.00 | 14 339.00 | | 15 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 706.00 | 786.00 | | 4 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 104.00 | 404 977.00 | | 446 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 403.00 | 69 655.00 | | 62 403.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 133.00 | 800 395.00 | | 795 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 756.00 | 1 264 594.00 | | 1 317 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 682.00 | 586 160.00 | | 641 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 831.00 | 437.00 | | 12 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 253.00 | | 60 253.00 | 60 253.00 |
FD Production vendue biens | 2 117 751.00 | | 2 117 751.00 | 2 117 751.00 |
FG Production vendue services | 753 331.00 | | 753 331.00 | 753 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 931 335.00 | | 2 931 335.00 | 2 931 335.00 |
FM Production stockée | | | 7 263.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 002 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 203 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 697.00 | |
GE Autres charges | | | 7 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 705.00 | 70 853.00 | | 46 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 636.00 | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 351.00 | 63 551.00 | | 5 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 447.00 | 64 186.00 | | 5 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 1 006.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 272.00 | 30 700.00 | | 6 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 534.00 | 3 296.00 | | 2 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 901.00 | 35 002.00 | | 8 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 454.00 | 29 185.00 | | -3 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 008 178.00 | 2 542 951.00 | | 3 008 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 947 704.00 | 2 534 435.00 | | 2 947 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 475.00 | 8 516.00 | | 60 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 369.00 | 151 681.00 | | 170 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 098.00 | | 102 869.00 | 1 782 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 316.00 | 53 672.00 | 1 819 979.00 | 11 316.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 972.00 | 16 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 316.00 | 52 699.00 | 1 793 225.00 | 11 316.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 754 371.00 | | 102 869.00 | 1 754 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 205.00 | 139 562.00 | 52 615.00 | 971 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 349.00 | 514.00 | 972.00 | 15 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 379.00 | 139 048.00 | 51 643.00 | 953 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 158.00 | 6 697.00 | 8 076.00 | 30 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 158.00 | 6 697.00 | 8 076.00 | 30 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 158.00 | 6 697.00 | 8 076.00 | 30 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 697.00 | 8 076.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 104.00 | 446 104.00 | | 446 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
UX Autres créances clients | 319 337.00 | 319 337.00 | | 319 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
VB T. V. A. | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 548.00 | 104 803.00 | 148 745.00 | 253 548.00 |
VI Groupe et associés | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 823.00 | | | 100 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 778.00 | 401 726.00 | 8 052.00 | 409 778.00 |
VW T.V.A. | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 427.00 | 641 682.00 | 148 745.00 | 790 427.00 |