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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 311.00 | 3 623.00 | 689.00 | 4 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
AN Terrains | 50 263.00 | 23 663.00 | 26 600.00 | 50 263.00 |
AP Constructions | 549 427.00 | 395 259.00 | 154 168.00 | 549 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 333.00 | 726 814.00 | 339 518.00 | 1 066 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 185.00 | 164 501.00 | 64 684.00 | 229 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 965.00 | 1 329 769.00 | 594 197.00 | 1 923 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 145.00 | | 62 145.00 | 62 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 351.00 | | 52 351.00 | 52 351.00 |
BT Marchandises | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 124.00 | 23 861.00 | 372 263.00 | 396 124.00 |
BZ Autres créances | 53 831.00 | | 53 831.00 | 53 831.00 |
CF Disponibilités | 283 098.00 | | 283 098.00 | 283 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 485.00 | | 46 485.00 | 46 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 953.00 | 23 861.00 | 877 093.00 | 900 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 919.00 | 1 353 629.00 | 1 471 289.00 | 2 824 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 800.00 | 298 800.00 | | 298 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
DG Autres réserves | 240 386.00 | 171 384.00 | | 240 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 490.00 | 69 002.00 | | 80 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 457.00 | 20 507.00 | | 18 457.00 |
DL TOTAL (I) | 668 013.00 | 589 574.00 | | 668 013.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 694.00 | 185 262.00 | | 84 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 22 250.00 | | 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 195.00 | 1 252.00 | | 8 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 186.00 | 579 118.00 | | 566 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 989.00 | 84 568.00 | | 143 989.00 |
EA Autres dettes | | 1 078.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 803 276.00 | 873 529.00 | | 803 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 289.00 | 1 464 603.00 | | 1 471 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 613.00 | 788 573.00 | | 782 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 891.00 | 911.00 | | 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 915.00 | | 73 915.00 | 73 915.00 |
FD Production vendue biens | 2 990 577.00 | | 2 990 577.00 | 2 990 577.00 |
FG Production vendue services | 1 092 760.00 | | 1 092 760.00 | 1 092 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 157 252.00 | | 4 157 252.00 | 4 157 252.00 |
FM Production stockée | | | 30 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 308 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 537 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 106.00 | |
GE Autres charges | | | 35 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 200 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 745.00 | 81 941.00 | | 68 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 055.00 | 394.00 | | 8 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 451.00 | 26 751.00 | | 2 451.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 006.00 | 27 145.00 | | 12 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 835.00 | 8 821.00 | | 13 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317.00 | 1 500.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 698.00 | 10 321.00 | | 15 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 692.00 | 16 824.00 | | -3 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 489.00 | 16 195.00 | | 20 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 321 163.00 | 3 397 201.00 | | 4 321 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 240 673.00 | 3 328 198.00 | | 4 240 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 490.00 | 69 002.00 | | 80 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 328 964.00 | 233 291.00 | | 328 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 210.00 | | 86 766.00 | 1 859 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 010.00 | 1 923 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 847.00 | 17 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 163.00 | 1 895 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 225.00 | | 2 364.00 | 16 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 455.00 | | 84 369.00 | 1 832 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 052.00 | | 32.00 | 8 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 872.00 | 149 221.00 | 4 325.00 | 1 184 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 404.00 | 2 496.00 | 847.00 | 15 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 990.00 | 146 725.00 | 3 477.00 | 1 166 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 40 916.00 | 18 106.00 | 35 161.00 | 40 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 916.00 | 18 106.00 | 35 161.00 | 40 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 416.00 | 18 106.00 | 36 661.00 | 42 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 106.00 | 35 161.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 186.00 | 566 186.00 | | 566 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 171.00 | 98 171.00 | | 98 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
UX Autres créances clients | 367 134.00 | 367 134.00 | | 367 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
VB T. V. A. | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 803.00 | 71 335.00 | 12 467.00 | 83 803.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 602.00 | | | 98 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 485.00 | 46 485.00 | | 46 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 524.00 | 496 440.00 | 8 084.00 | 504 524.00 |
VW T.V.A. | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 081.00 | 782 613.00 | 12 467.00 | 795 081.00 |