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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
AN Terrains | 37 265.00 | 4 466.00 | 32 799.00 | 37 265.00 |
AP Constructions | 529 694.00 | 283 252.00 | 246 442.00 | 529 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 665.00 | 448 256.00 | 475 408.00 | 923 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 394.00 | 154 840.00 | 144 554.00 | 299 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 474.00 | 908 541.00 | 911 933.00 | 1 820 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 345.00 | | 77 345.00 | 77 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 933.00 | | 18 933.00 | 18 933.00 |
BT Marchandises | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 317.00 | 27 783.00 | 288 534.00 | 316 317.00 |
BZ Autres créances | 59 967.00 | | 59 967.00 | 59 967.00 |
CF Disponibilités | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 630.00 | 27 783.00 | 501 847.00 | 529 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 104.00 | 936 324.00 | 1 413 779.00 | 2 350 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 800.00 | 298 800.00 | | 298 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 880.00 | 17 375.00 | | 29 880.00 |
DG Autres réserves | 57 871.00 | | | 57 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 522.00 | 70 376.00 | | 44 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 660.00 | 28 710.00 | | 26 660.00 |
DL TOTAL (I) | 457 733.00 | 415 262.00 | | 457 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 960.00 | 488 268.00 | | 420 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 049.00 | 18 246.00 | | 33 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 521.00 | 274 681.00 | | 420 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 583.00 | 87 933.00 | | 79 583.00 |
EA Autres dettes | 1 933.00 | 911.00 | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 046.00 | 870 039.00 | | 956 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 779.00 | 1 285 300.00 | | 1 413 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 591.00 | 519 436.00 | | 679 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 768.00 | 11 513.00 | | 28 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 853.00 | | 77 853.00 | 77 853.00 |
FD Production vendue biens | 1 975 165.00 | | 1 975 165.00 | 1 975 165.00 |
FG Production vendue services | 629 864.00 | | 629 864.00 | 629 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 883.00 | | 2 682 883.00 | 2 682 883.00 |
FM Production stockée | | | 2 417.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 193 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 5 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 199.00 | 89 948.00 | | 54 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 715.00 | 15 480.00 | | 9 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 551.00 | 46 771.00 | | 41 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 265.00 | 62 250.00 | | 51 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 282.00 | 1 757.00 | | 1 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 588.00 | 24 352.00 | | 74 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 870.00 | 26 109.00 | | 75 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 605.00 | 36 141.00 | | -24 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 2 256.00 | | 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 840 355.00 | 2 300 459.00 | | 2 840 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 795 833.00 | 2 230 083.00 | | 2 795 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 522.00 | 70 376.00 | | 44 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 770.00 | 132 269.00 | | 153 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 135.00 | | 174 839.00 | 1 688 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 500.00 | 1 820 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 500.00 | 1 795 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663 185.00 | | 174 777.00 | 1 663 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 222.00 | | 62.00 | 7 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 012.00 | 133 481.00 | 2 951.00 | 778 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 060.00 | 191.00 | | 15 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 475.00 | 133 290.00 | 2 951.00 | 760 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 046.00 | 213.00 | 6 476.00 | 34 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 046.00 | 213.00 | 6 476.00 | 34 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 046.00 | 213.00 | 6 476.00 | 34 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213.00 | 6 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 521.00 | 420 521.00 | | 420 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
UX Autres créances clients | 283 034.00 | | | 283 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | | | 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | | | 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 282.00 | | | 33 282.00 |
VB T. V. A. | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 192.00 | 115 737.00 | 272 482.00 | 392 192.00 |
VI Groupe et associés | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 382.00 | | | 92 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 802.00 | | | 176 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
VP Divers | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 897.00 | | | 32 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 720.00 | 406 436.00 | 7 284.00 | 413 720.00 |
VW T.V.A. | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 046.00 | 679 591.00 | 272 482.00 | 956 046.00 |