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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 947.00 | 99.00 | 1 848.00 | 1 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
AN Terrains | 37 265.00 | 7 787.00 | 29 478.00 | 37 265.00 |
AP Constructions | 529 694.00 | 314 938.00 | 214 756.00 | 529 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 679.00 | 505 146.00 | 458 533.00 | 963 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 963.00 | 125 508.00 | 86 456.00 | 211 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 098.00 | 971 205.00 | 810 893.00 | 1 782 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 504.00 | | 72 504.00 | 72 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 862.00 | | 39 862.00 | 39 862.00 |
BT Marchandises | 32 238.00 | | 32 238.00 | 32 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 387.00 | 30 158.00 | 136 228.00 | 166 387.00 |
BZ Autres créances | 45 054.00 | | 45 054.00 | 45 054.00 |
CF Disponibilités | 98 202.00 | | 98 202.00 | 98 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 140.00 | | 29 140.00 | 29 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 859.00 | 30 158.00 | 453 701.00 | 483 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 957.00 | 1 001 363.00 | 1 264 594.00 | 2 265 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 800.00 | 298 800.00 | | 298 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
DG Autres réserves | 102 393.00 | 57 871.00 | | 102 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 516.00 | 44 522.00 | | 8 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 609.00 | 26 660.00 | | 24 609.00 |
DL TOTAL (I) | 464 199.00 | 457 733.00 | | 464 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 637.00 | 420 960.00 | | 310 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 339.00 | 33 049.00 | | 14 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 786.00 | | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 977.00 | 420 521.00 | | 404 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 655.00 | 79 583.00 | | 69 655.00 |
EA Autres dettes | | 1 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 800 395.00 | 956 046.00 | | 800 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 594.00 | 1 413 779.00 | | 1 264 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 160.00 | 679 591.00 | | 586 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | 28 768.00 | | 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 421.00 | | 69 421.00 | 69 421.00 |
FD Production vendue biens | 1 699 579.00 | | 1 699 579.00 | 1 699 579.00 |
FG Production vendue services | 610 316.00 | | 610 316.00 | 610 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 316.00 | | 2 379 316.00 | 2 379 316.00 |
FM Production stockée | | | 20 929.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 478 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 501.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 853.00 | 54 199.00 | | 70 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | 9 715.00 | | 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 551.00 | 41 551.00 | | 63 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 186.00 | 51 265.00 | | 64 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 006.00 | 1 282.00 | | 1 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 700.00 | 74 588.00 | | 30 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 002.00 | 75 870.00 | | 35 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 185.00 | -24 605.00 | | 29 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 951.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 951.00 | 2 840 355.00 | | 2 542 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534 435.00 | 2 795 833.00 | | 2 534 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 516.00 | 44 522.00 | | 8 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 681.00 | 153 770.00 | | 151 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 474.00 | | 67 403.00 | 1 820 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 8 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 779.00 | 1 782 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 747.00 | 1 754 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 250.00 | | 1 947.00 | 15 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 795 462.00 | | 64 656.00 | 1 795 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 284.00 | | 800.00 | 7 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 541.00 | 137 711.00 | 75 047.00 | 908 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 250.00 | 99.00 | | 15 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 814.00 | 137 613.00 | 75 047.00 | 890 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 783.00 | 3 501.00 | 1 125.00 | 27 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 783.00 | 3 501.00 | 1 125.00 | 27 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 783.00 | 3 501.00 | 1 125.00 | 27 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 501.00 | 1 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 977.00 | 404 977.00 | | 404 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
UX Autres créances clients | 126 002.00 | 126 002.00 | | 126 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 384.00 | 40 384.00 | | 40 384.00 |
VB T. V. A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 201.00 | 96 751.00 | 213 449.00 | 310 201.00 |
VI Groupe et associés | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 939.00 | | | 138 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 633.00 | 240 581.00 | 8 052.00 | 248 633.00 |
VW T.V.A. | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 609.00 | 586 160.00 | 213 449.00 | 799 609.00 |