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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 359.00 | | 20 359.00 | 20 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 820.00 | | 116 820.00 | 116 820.00 |
BZ Autres créances | 695 342.00 | | 695 342.00 | 695 342.00 |
CF Disponibilités | 87 348.00 | | 87 348.00 | 87 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 570.00 | | 908 570.00 | 908 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 929.00 | | 928 929.00 | 928 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 786.00 | 205 786.00 | | 205 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 468 360.00 | 422 119.00 | | 468 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057.00 | 46 242.00 | | 1 057.00 |
DL TOTAL (I) | 787 403.00 | 786 346.00 | | 787 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 897.00 | 17 415.00 | | 31 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 703.00 | 83 790.00 | | 75 703.00 |
EA Autres dettes | 33 926.00 | | | 33 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 526.00 | 101 205.00 | | 141 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 929.00 | 887 550.00 | | 928 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 526.00 | 101 205.00 | | 141 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 229.00 | | 165 229.00 | 165 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 215.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -496.00 | 1 494.00 | | -496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 515.00 | 463 907.00 | | 222 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 458.00 | 417 665.00 | | 221 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 057.00 | 46 242.00 | | 1 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 617.00 | | 38.00 | 45 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 585.00 | | | 36 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 731.00 | | 38.00 | 7 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 082.00 | 3 215.00 | | 22 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | 22.00 | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 802.00 | 3 193.00 | | 20 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 926.00 | 33 926.00 | | 33 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
UX Autres créances clients | 115 592.00 | | | 115 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
VB T. V. A. | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 523.00 | | | 48 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 579.00 | | | 640 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 259.00 | 819 994.00 | 15 265.00 | 835 259.00 |
VW T.V.A. | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 526.00 | 141 526.00 | | 141 526.00 |