| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 846.00 | 39 931.00 | 13 915.00 | 53 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 118.00 | 41 232.00 | 21 886.00 | 63 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 133.00 | 80 561.00 | 545 572.00 | 626 133.00 |
BZ Autres créances | 592 488.00 | | 592 488.00 | 592 488.00 |
CF Disponibilités | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 015.00 | 80 561.00 | 1 146 454.00 | 1 227 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 133.00 | 121 793.00 | 1 168 340.00 | 1 290 133.00 |
CR Parts à plus d’un an | 184 547.00 | | | 184 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 786.00 | 205 786.00 | | 205 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 296 039.00 | 469 417.00 | | 296 039.00 |
DH Report à nouveau | | -46 202.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 618.00 | -127 176.00 | | 21 618.00 |
DL TOTAL (I) | 635 643.00 | 614 025.00 | | 635 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 565.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 424.00 | | | 85 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 756.00 | 56 435.00 | | 196 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 656.00 | 123 283.00 | | 175 656.00 |
EA Autres dettes | 74 860.00 | 332 120.00 | | 74 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 697.00 | 513 403.00 | | 532 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 340.00 | 1 127 428.00 | | 1 168 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 697.00 | 513 403.00 | | 532 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 424.00 | | | 85 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 573 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 573 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 243.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 975.00 | 155.00 | | 10 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 975.00 | 155.00 | | 10 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 76.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 76.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 890.00 | 79.00 | | 10 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496.00 | | | 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 912.00 | 283 557.00 | | 755 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 294.00 | 410 733.00 | | 734 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 618.00 | -127 176.00 | | 21 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 657.00 | | 7 461.00 | 55 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 385.00 | | 7 461.00 | 46 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 670.00 | 2 562.00 | | 38 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 369.00 | 2 562.00 | | 37 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 756.00 | 196 756.00 | | 196 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 860.00 | 74 860.00 | | 74 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
UX Autres créances clients | 441 585.00 | 441 585.00 | | 441 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 547.00 | | 184 547.00 | 184 547.00 |
VB T. V. A. | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
VC Groupe et associés | 86 610.00 | 86 610.00 | | 86 610.00 |
VI Groupe et associés | 85 424.00 | 85 424.00 | | 85 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 025.00 | 474 025.00 | | 474 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 100.00 | 1 035 582.00 | 192 518.00 | 1 228 100.00 |
VW T.V.A. | 127 565.00 | 127 565.00 | | 127 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 697.00 | 532 697.00 | | 532 697.00 |